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WealthShield Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.54億
売買回転率
42.17%
推定1年リターン
26.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.97%
1年予想リターン
+26.48%
3年間の予想リターン
+71.02%
5年予想リターン
+75.51%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.54億
運用資産残高の伸び率
-$2.44億
(-27%)
資金フロー
-$3.39億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-51.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.34%
保有額
626
新規
17
買い増し
60
減少
246
解消
247
平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
平均保有期間 株式のみ
3.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$441万 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$218万 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+$188万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$138万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$2234万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1678万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1404万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$973万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$959万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.75% |
| 2 | 情報技術 | 15.2% |
| 3 | 金融 | 6.37% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.92% |
| 5 | ヘルスケア | 3.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF
XLYI
$177万
| – | – |
-1,777
| 解消 | -$3.99万 | – |
|
類似するファンド
WealthShield Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WealthShield Partnersは$6.54億相当のポジションを626件保有しており、前四半期の$8.98億から27%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
WealthShield Partnersは2026年第2四半期に純額で$3.39億を引き出し、247銘柄のポジションを解消し、246銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundで、推定 $959万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、WealthShield Partnersは$457万相当のiShares International Country Rotation Active ETFの新規ポジションを取りました。
- WealthShield Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は124,810株、評価額は$457万でした。
- WealthShield Partnersは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- WealthShield Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Equity ETFで、推定$2234万相当を減らしました。
- WealthShield Partnersは2026年第2四半期にPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$959万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WealthShield Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$6.54億のポートフォリオの27%を占めています。
- WealthShield Partnersは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、247件のポジションを解消しました。
- WealthShield Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%減少し、$6.54億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のWealthShield Partnersの 13F報告書 に基づいています。