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PAS
PKS Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 624 M
Rotación
0.79%
Rendimiento estimado a 1 año
15.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.91%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.51 M
(-0.4%)
Flujo de capital
-USD 2.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.74%
Posición
380
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
2
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 337 k |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+USD 122 k |
| 4 |
Osisko Gold Group
OGG
|
+USD 54.1 k |
| 5 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
|
+USD 208 |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.52% |
| 2 | Tecnología | 7.56% |
| 3 | Energía | 3.43% |
| 4 | Finanzas | 3.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
| USD 4.05 M | 0.65% |
17,827
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 4.02 M | 0.64% |
25,711
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4242 M
| USD 3.9 M | 0.62% |
56,784
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 3.75 M | 0.6% |
25,939
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.2 mil M
| USD 3.74 M | 0.6% |
45,289
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 3.62 M | 0.58% |
33,147
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 3.57 M | 0.57% |
44,363
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.6 mil M
| USD 3.54 M | 0.57% |
29,195
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 3.45 M | 0.55% |
27,783
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 3.25 M | 0.52% |
9,943
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2369 M
| USD 3.23 M | 0.52% |
52,371
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.6 mil M
| USD 3.13 M | 0.5% |
137,574
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
38
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7985 M
| USD 2.98 M | 0.48% |
78,541
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 2.97 M | 0.48% |
5,939
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 2.97 M | 0.48% |
5,272
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 2.89 M | 0.46% |
15,143
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8246 M
| USD 2.88 M | 0.46% |
21,588
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 2.87 M | 0.46% |
18,875
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 2.86 M | 0.46% |
4,920
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 2.79 M | 0.45% |
36,718
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 2.79 M | 0.45% |
25,460
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 2.77 M | 0.44% |
7,845
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.3 mil M
| USD 2.7 M | 0.43% |
26,192
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6724 M
| USD 2.7 M | 0.43% |
55,851
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 2.66 M | 0.43% |
8,868
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de PKS Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PKS Advisory Services mantenía 380 posiciones valuadas en USD 624 M, un 0.4% menos que los USD 627 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 0.79%. PKS Advisory Services no abrió ninguna posición nueva y cerró 3, dejando prácticamente intacta su cartera de 380 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor reducción de PKS Advisory Services durante T3 2026 fue en CrowdStrike, con un recorte estimado de USD 337 k.
- PKS Advisory Services cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.45 M.
- Las diez principales posiciones de PKS Advisory Services representan 37% de su cartera de USD 624 M en T3 2026.
- PKS Advisory Services abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PKS Advisory Services cayó 0.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de PKS Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.