我們已在上線！
進一步了解
Performa Ltd (US) 投資組合持股
AUM
US$6.2億
週轉率
18.87%
1年估算報酬率
19.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.5%
1年估算報酬率
+19.43%
3年估算報酬率
+55.77%
5年估算報酬率
+54.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.2億
AUM 成長
+US$1.78億
(+40%)
資金流向
+US$1.18億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
18.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.89%
持股
53
新
6
增持
20
減碼
14
已平倉
4
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$9730萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1070萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$550萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$292萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$286萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$445萬 |
| 2 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$116萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
|
+US$79.6萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.7萬 |
| 5 |
Leslie's
LESL
|
+US$35.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.83% |
| 2 | 非必需消費品 | 0.09% |
| 3 | 科技 | 0.04% |
| 4 | 必需消費品 | 0.02% |
| 5 | 醫療保健 | 0.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.37億 | 22.14% |
199,789
+2,359
| +1% | +US$157萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$1.24億 | 20.01% |
1,124,020
+925,119
| +465% | +US$9730萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$7577萬 | 12.23% |
940,415
-57,381
| -6% | -US$445萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$7191萬 | 11.6% |
96,297
+14,762
| +18% | +US$1070萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
5
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2億
| US$5875萬 | 9.48% |
1,608,678
-31,850
| -2% | -US$116萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$4466萬 | 7.21% |
533,277
+15,464
| +3% | +US$126萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$2699萬 | 4.36% |
111,091
+12,538
| +13% | +US$292萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1533萬 | 2.47% |
72,043
+2,331
| +3% | +US$47.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$1161萬 | 1.87% |
31,759
+36
| +0.1% | +US$1.23萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$938萬 | 1.51% |
63,258
-3,112
| -5% | -US$42.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$873萬 | 1.41% |
96,887
-4,036
| -4% | -US$33.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$858萬 | 1.39% |
39,117
+618
| +2% | +US$13萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$589萬 | 0.95% |
+8,000
| 新 | +US$550萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$378萬 | 0.61% |
40,531
+208
| +0.5% | +US$1.89萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
15
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$4.64億
| US$378萬 | 0.61% |
22,000
-5,000
| -19% | -US$79.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$362萬 | 0.58% |
123,913
+4,696
| +4% | +US$13.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$296萬 | 0.48% |
+8,000
| 新 | +US$286萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$245萬 | 0.4% |
11,084
-915
| -8% | -US$19.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$144萬 | 0.23% |
+9,455
| 新 | +US$141萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$107萬 | 0.17% |
+2,500
| 新 | +US$103萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$65.4萬 | 0.11% |
4,468
+5
| +0.1% | +US$689 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
22
已下市
Leslie's
LESL
| US$58.6萬 | 0.09% |
57,700
-90,300
| -61% | -US$35.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
23
Oatly Group
OTLY
US$3.59億
| US$10.7萬 | 0.02% |
11,400
+1,300
| +13% | +US$1.34萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
24
Adobe
ADBE
US$954億
| US$5.64萬 | 0.01% |
275
+135
| +96% | +US$3.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Asana
ASAN
US$22.6億
| US$4.74萬 | 0.01% |
6,775
+575
| +9% | +US$3,860 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
CRB
Performa Ltd (US)的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Performa Ltd (US)持有53個部位，價值US$6.2億，較前一季的US$4.42億增加40%。 其前十大持股占投資組合的93%。
Performa Ltd (US)在2026年第2季投入US$1.18億淨新增資金，建立6個新部位，並加碼20個既有持股。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共8,000股，價值US$589萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為非必需消費品和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$445萬。
- Performa Ltd (US)在2026年第2季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進8,000股，價值US$589萬。
- Performa Ltd (US)在2026年第2季增持iShares Russell Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$9730萬。
- Performa Ltd (US)在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$445萬。
- Performa Ltd (US)於2026年第2季完全出清Smartbird Inc，估計賣出金額為US$7.52萬。
- 在2026年第2季，Performa Ltd (US)的投資組合規模為US$6.2億，前十大持股占93%。
- Performa Ltd (US)在2026年第2季新增了6個部位，並平倉4個部位。
- Performa Ltd (US)的投資組合價值較前一季上升40%，達到US$6.2億。
根據Performa Ltd (US)的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。