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Larch Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 700 mi
Giro
26,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,67%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 700 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,5 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
+US$ 40 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,07%
Posição
64
Nova
11
Aumentada
23
Reduzida
5
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 6,98 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 6,73 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 5,32 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 4,3 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 4,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
|
+US$ 954 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 498 mil |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 396 mil |
| 4 |
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
|
+US$ 344 mil |
| 5 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 276 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 69,36% |
| 2 | Diversos | 27,96% |
| 3 | Materiais | 1,4% |
| 4 | Energia | 1,06% |
| 5 | Tecnologia | 0,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nu Holdings
NU
US$ 70,3 bi
| US$ 478 mi | 68,34% |
35.783.303
+27.206
| +0,1% | +US$ 367 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 16,1 mi | 2,3% |
21.441
+3.613
| +20% | +US$ 2,63 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 14,9 mi | 2,13% |
69.932
+21.020
| +43% | +US$ 4,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 10,3 mi | 1,47% |
137.048
+71.322
| +109% | +US$ 5,32 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 10,3 mi | 1,47% |
100.651
-547
| -0,5% | -US$ 51,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 10 mi | 1,43% |
105.541
+38
| +0% | +US$ 3,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vale
VALE
US$ 55,6 bi
| US$ 9,3 mi | 1,33% |
618.259
-8.245
| -1% | -US$ 134 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 9,15 mi | 1,31% |
58.306
+182
| +0,3% | +US$ 27,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 8,65 mi | 1,24% |
483.745
+168.871
| +54% | +US$ 3,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 7,44 mi | 1,06% |
+46.903
| Nova | +US$ 6,98 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 7,16 mi | 1,02% |
94.874
+2.062
| +2% | +US$ 175 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Banco Bradesco
BBD
US$ 44,3 bi
| US$ 7,15 mi | 1,02% |
1.977.980
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 7,04 mi | 1,01% |
+56.400
| Nova | +US$ 6,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 6,7 mi | 0,96% |
145.400
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 6,69 mi | 0,96% |
80.903
+74
| +0,1% | +US$ 6,12 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 6,37 mi | 0,91% |
94.745
+88
| +0,1% | +US$ 5,88 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,26 bi
| US$ 5,89 mi | 0,84% |
329.960
+153.516
| +87% | +US$ 2,82 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 5,29 mi | 0,76% |
54.811
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Petrobras
PBR
US$ 168 bi
| US$ 5,23 mi | 0,75% |
317.988
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 5,23 mi | 0,75% |
44.523
-3.366
| -7% | -US$ 396 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
| US$ 5,2 mi | 0,74% |
35.975
+3
| +0% | +US$ 387 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 4,73 mi | 0,68% |
50.733
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
| US$ 4,51 mi | 0,65% |
48.270
+1.512
| +3% | +US$ 141 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 4,5 mi | 0,64% |
65.817
+2
| +0% | +US$ 131 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 4,22 mi | 0,6% |
+81.568
| Nova | +US$ 4,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Larch Capital Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Larch Capital Partners detinha 64 posições avaliadas em US$ 700 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 690 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
Larch Capital Partners alocou US$ 40 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 46.903 ações no valor de US$ 7,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 69% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 396 mil.
- A maior compra de Larch Capital Partners no T2 2026 foi State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 46.903 ações no valor de US$ 7,44 mi.
- Larch Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Europe ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,32 mi.
- A maior redução de Larch Capital Partners em T2 2026 foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 396 mil.
- Larch Capital Partners encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 954 mil.
- As dez maiores posições de Larch Capital Partners representam 82% de sua carteira de US$ 700 mi no T2 2026.
- Larch Capital Partners abriu 11 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Larch Capital Partners subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 700 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Larch Capital Partners referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.