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Larch Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 700 M
Rotación
26.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.67%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 700 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.5 M
(+1.4%)
Flujo de capital
+USD 40 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.07%
Posición
64
Nuevas
11
Aumentadas
23
Reducidas
5
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 6.98 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 6.73 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 5.32 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 4.3 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 4.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
|
+USD 954 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 498 k |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 396 k |
| 4 |
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
|
+USD 344 k |
| 5 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 276 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 69.36% |
| 2 | Varios | 27.96% |
| 3 | Materiales | 1.4% |
| 4 | Energía | 1.06% |
| 5 | Tecnología | 0.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nu Holdings
NU
USD 70.3 mil M
| USD 478 M | 68.34% |
35,783,303
+27,206
| +0.1% | +USD 367 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 16.1 M | 2.3% |
21,441
+3,613
| +20% | +USD 2.63 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 14.9 M | 2.13% |
69,932
+21,020
| +43% | +USD 4.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 10.3 M | 1.47% |
137,048
+71,322
| +109% | +USD 5.32 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 10.3 M | 1.47% |
100,651
-547
| -0.5% | -USD 51.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 10 M | 1.43% |
105,541
+38
| +0% | +USD 3.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vale
VALE
USD 55.6 mil M
| USD 9.3 M | 1.33% |
618,259
-8,245
| -1% | -USD 134 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 9.15 M | 1.31% |
58,306
+182
| +0.3% | +USD 27.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 8.65 M | 1.24% |
483,745
+168,871
| +54% | +USD 3.04 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 7.44 M | 1.06% |
+46,903
| Nuevas | +USD 6.98 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 7.16 M | 1.02% |
94,874
+2,062
| +2% | +USD 175 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Banco Bradesco
BBD
USD 44.3 mil M
| USD 7.15 M | 1.02% |
1,977,980
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 7.04 M | 1.01% |
+56,400
| Nuevas | +USD 6.73 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 6.7 M | 0.96% |
145,400
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 6.69 M | 0.96% |
80,903
+74
| +0.1% | +USD 6.12 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 6.37 M | 0.91% |
94,745
+88
| +0.1% | +USD 5.88 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2256 M
| USD 5.89 M | 0.84% |
329,960
+153,516
| +87% | +USD 2.82 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 5.29 M | 0.76% |
54,811
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Petrobras
PBR
USD 168 mil M
| USD 5.23 M | 0.75% |
317,988
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 5.23 M | 0.75% |
44,523
-3,366
| -7% | -USD 396 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 5.2 M | 0.74% |
35,975
+3
| +0% | +USD 387 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 4.73 M | 0.68% |
50,733
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1665 M
| USD 4.51 M | 0.65% |
48,270
+1,512
| +3% | +USD 141 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 4.5 M | 0.64% |
65,817
+2
| +0% | +USD 131 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 4.22 M | 0.6% |
+81,568
| Nuevas | +USD 4.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Larch Capital Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Larch Capital Partners mantenía 64 posiciones por un valor de USD 700 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 690 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
Larch Capital Partners destinó USD 40 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 46,903 acciones con un valor de USD 7.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 69% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 396 k.
- La mayor compra de Larch Capital Partners en T2 2026 fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 46,903 acciones por un valor de USD 7.44 M.
- Larch Capital Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Europe ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.32 M.
- La mayor reducción de Larch Capital Partners durante T2 2026 fue en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 396 k.
- Larch Capital Partners cerró por completo su posición en State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 954 k.
- Las diez principales posiciones de Larch Capital Partners representan 82% de su cartera de USD 700 M en T2 2026.
- Larch Capital Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Larch Capital Partners aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 700 M.
Según el Informe 13F de Larch Capital Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.