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Brandywine Trust Portfolio-Positionen
AUM
621 Mio. $
Umschlag
11,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+98,29 %
AUM
621 Mio. $
AUM-Wachstum
+68,8 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+8,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
94,74 %
Position
34
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
8,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
9,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+5,21 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,43 Mio. $ |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+401.916 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+946.642 $ |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+217.384 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,28 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 8,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,8 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,7 % |
| 5 | Energie | 1,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
| 702.160 $ | 0,11 % |
8.000
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
27
Suncor Energy
SU
91,7 Mrd. $
| 697.840 $ | 0,11 % |
13.000
| – | – |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
28
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
| 677.488 $ | 0,11 % |
920
+36
| +4 % | +24.769 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
29
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 333.676 $ | 0,05 % |
1.400
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
| 294.223 $ | 0,05 % |
2.667
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
31
Worthington Enterprises
WOR
3,15 Mrd. $
| 268.800 $ | 0,04 % |
5.000
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 220.948 $ | 0,04 % |
+675
| Neu | +209.620 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
33
Nexxen International
NEXN
518 Mio. $
| 142.985 $ | 0,02 % |
16.242
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
34
GE HealthCare
GEHC
31,7 Mrd. $
| – | – |
-3.054
| Geschlossen | -217.384 $ | – |
|
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CRB
Portfolio-Rückblick von Brandywine Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Brandywine Trust 34 Positionen im Wert von 621 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 552 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Brandywine Trust für Q2 2026 weist 3 neu, 5 erhöht, 1 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 2.149 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AbbVie mit einem geschätzten Wert von 946.642 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Brandywine Trust im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 2.149 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
- Brandywine Trust hat seine Position in Vanguard Total World Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Brandywine Trust im Q2 2026 entfiel auf AbbVie und belief sich schätzungsweise auf 946.642 $.
- Brandywine Trust hat seine Position in GE HealthCare im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 217.384 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Brandywine Trust machen im Q2 2026 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 621 Mio. $ aus.
- Brandywine Trust eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Brandywine Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 621 Mio. $.
Auf Grundlage der von Brandywine Trust für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .