Performa Ltd (US)
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Performa Ltd (US)の Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO 株式保有履歴

Performa Ltd (US)のポートフォリオ VOの株式詳細 VOのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$7577万 売却
940,415
-57,381
-6% -$445万 12.23% 3
2026
Q1 		$7164万 買う
997,796
+141,564
+17% +$1052万 16.21% 2
2025
Q4 		$6212万 買う
856,232
+76,340
+10% +$555万 15.76% 3
2025
Q3 		$5727万 買う
779,892
+142,164
+22% +$1021万 15.19% 3
2025
Q2 		$4461万 買う
637,728
+55,452
+10% +$364万 13.45% 4
2025
Q1 		$3765万 買う
582,276
+50,244
+9% +$337万 12.52% 4
2024
Q4 		$3513万 買う
532,032
+52,412
+11% +$356万 12.37% 4
2024
Q3 		$3163万 買う
479,620
+64,360
+15% +$404万 11.75% 3
2024
Q2 		$2513万 買う
415,260
+34,104
+9% +$207万 10.33% 3
2024
Q1 		$2381万 買う
381,156
+5,784
+2% +$34.2万 10.47% 3
2023
Q4 		$2183万 買う
375,372
+29,004
+8% +$155万 9.48% 3
2023
Q3 		$1803万 買う
346,368
+213,332
+160% +$1170万 8.57% 3
2023
Q2 		$732万 買う
133,036
+7,568
+6% +$39.7万 3.6% 6
2023
Q1 		$662万 買う
125,468
+16,920
+16% +$90万 3.46% 6
2022
Q4 		$553万 買う
108,548
+23,440
+28% +$119万 3.19% 6
2022
Q3 		$400万 買う
85,108
+25,204
+42% +$132万 2.67% 6
2022
Q2 		$295万 買う
59,904
+27,788
+87% +$150万 2.14% 8
2022
Q1 		$191万 買う
32,116
+7,420
+30% +$43.5万 1.34% 9
2021
Q4 		$157万 買う
24,696
+7,620
+45% +$47.8万 0.97% 15
2021
Q3 		$101万 買う
17,076
+4,020
+31% +$24.3万 0.59% 14
2021
Q2 		$77.5万 買う
+13,056
新規 +$75.7万 0.54% 7

VOを保有するその他のファンド

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン
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Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン
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US Bancorp Minneapolis, Minnesota $916億 AUM 29.2% 推定1年リターン

Performa Ltd (US)のVO保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Performa Ltd (US)は2026年第2四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO)の保有株式を5.8%減らし、推定$445万分を売却しました。保有株数は940,415株となり、その価値は$7577万です。 このポジションはポートフォリオの 12.23% を占め、順位は #3 です。

Performa Ltd (US)は2021年第2四半期にVOの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する2,494本のファンドが、2026年第2四半期時点でVOを保有しています。

  • Performa Ltd (US)は2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFを940,415株保有しており、その評価額は$7577万でした。
  • Performa Ltd (US)は2026年第2四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap ETFの株式を57,381株売却し、売却額は推定で$445万でした。
  • 2026年第2四半期に、Performa Ltd (US)のポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Mid-Cap ETFの割合は12.23%で、保有銘柄の中で第3位でした。
  • Performa Ltd (US)は2021年第2四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,494のファンドがVanguard Morningstar Mid-Cap ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のPerforma Ltd (US)の 13F報告書 に基づいています。