Performa Ltd (US)の Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 株式保有履歴

Performa Ltd (US)のポートフォリオ VBRの株式詳細 VBRのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$2699万	買う	111,091 +12,538	+13%	+$292万	4.36%	7
2026 Q1	$2141万	買う	98,553 +10,940	+12%	+$245万	4.84%	6
2025 Q4	$1856万	買う	87,613 +10,113	+13%	+$212万	4.71%	6
2025 Q3	$1618万	買う	77,500 +153	+0.2%	+$3.13万	4.29%	6
2025 Q2	$1508万	買う	77,347 +8,313	+12%	+$154万	4.55%	6
2025 Q1	$1286万	買う	69,034 +9,612	+16%	+$190万	4.28%	7
2024 Q4	$1178万	買う	59,422 +1,759	+3%	+$36.1万	4.15%	6
2024 Q3	$1158万	買う	57,663 +10,804	+23%	+$208万	4.3%	5
2024 Q2	$855万	買う	46,859 +5,723	+14%	+$106万	3.52%	6
2024 Q1	$789万	買う	41,136 +1,350	+3%	+$24.4万	3.47%	7
2023 Q4	$716万	買う	39,786 +5,079	+15%	+$82.9万	3.11%	7
2023 Q3	$554万	買う	34,707 +34,444	+13,097%	+$576万	2.63%	9
2023 Q2	$4.35万	買う	+263	新規	+$4.14万	0.02%	20
2023 Q1	–	売却	-3,370	解消	-$53.5万	–	82
2022 Q4	$53.5万	保有する	3,370	–	–	0.31%	14
2022 Q3	$48.3万	買う	+3,370	新規	+$53.5万	0.32%	13
2020 Q4	–	売却	-1,760	解消	-$19.5万	–	39
2020 Q3	$19.5万	買う	+1,760	新規	+$19.7万	0.17%	7

VBRを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

AssetMark Inc Concord, California $582億 AUM 22.78% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン

Aspiriant LLC Los Angeles, California $40.8億 AUM 12.02% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Performa Ltd (US)のVBR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Performa Ltd (US)はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)の保有株数を13%増やしました。推定$292万相当を買い増し、保有株数は合計111,091株、評価額は$2699万となりました。このポジションはポートフォリオの 4.36% を占め、順位は #7 です。

Performa Ltd (US)は2020年第3四半期にVBRの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,772本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBRを保有しています。

Performa Ltd (US)は2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを111,091株保有しており、その評価額は$2699万でした。
Performa Ltd (US)は2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを12,538株購入しました。推定購入額は$292万です。
2026年第2四半期に、Performa Ltd (US)のポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの割合は4.36%で、保有銘柄の中で第7位でした。
Performa Ltd (US)は2020年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,772のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のPerforma Ltd (US)の 13F報告書に基づいています。