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Fortis Group Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.26억
회전율
15.67%
1년 추정 수익률
33.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.3%
1년 예상 수익률
+33.6%
3년 예상 수익률
+91.17%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.26억
AUM 성장
+US$2121만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$3577만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.86%
보유액
651
신규
69
증가
116
축소
147
청산됨
33
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+US$779만 |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$530만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$497만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$470만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$460만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2277만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1156만 |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$779만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$592만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
|
+US$481만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.87% |
| 2 | 정보기술 | 7.81% |
| 3 | 건강관리 | 3.04% |
| 4 | 임의소비재 | 2.97% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$2867만 | 4.58% |
312,905
-64,721
| -17% | -US$592만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2637만 | 4.21% |
35,813
-4,184
| -10% | -US$288만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1817만 | 2.9% |
85,380
+6,960
| +9% | +US$142만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1703만 | 2.72% |
22,809
-526
| -2% | -US$38.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$1581만 | 2.53% |
97,895
+1,616
| +2% | +US$22.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1410만 | 2.25% |
48,743
-4,842
| -9% | -US$138만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1356만 | 2.17% |
36,802
-2,506
| -6% | -US$104만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
8
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$9.07억
| US$1202만 | 1.92% |
77,235
+33,671
| +77% | +US$470만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1120만 | 1.79% |
94,094
-1,146
| -1% | -US$13.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1118만 | 1.79% |
36,899
+222
| +0.6% | +US$6.29만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$1088만 | 1.74% |
109,475
+46,320
| +73% | +US$460만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$985만 | 1.57% |
189,931
+6,078
| +3% | +US$31.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$908만 | 1.45% |
25,419
-1,001
| -4% | -US$36만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$870만 | 1.39% |
36,506
-1,101
| -3% | -US$27.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$866만 | 1.38% |
39,164
-17
| -0% | -US$3.56천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$815만 | 1.3% |
92,720
+1,297
| +1% | +US$11.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
17
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$3.13억
| US$796만 | 1.27% |
+297,428
| 신규 | +US$779만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$766만 | 1.22% |
151,706
-1,246
| -0.8% | -US$6.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$739만 | 1.18% |
18,757
-273
| -1% | -US$10만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.3억
| US$717만 | 1.15% |
181,273
+77,408
| +75% | +US$344만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$665만 | 1.06% |
42,390
+18,633
| +78% | +US$284만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33억
| US$628만 | 1% |
123,500
-4,873
| -4% | -US$24.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$621만 | 0.99% |
61,710
+7,018
| +13% | +US$70.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$573만 | 0.92% |
36,110
+24,835
| +220% | +US$369만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
25
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$558만 | 0.89% |
126,841
+44,409
| +54% | +US$195만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
BVC
PAS
Fortis Group Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fortis Group Advisors는 US$6.26억 상당의 651개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.05억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Fortis Group Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$3577만을 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 147개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF으로, 추정 US$779만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fortis Group Advisors는 WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund에 US$796만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fortis Group Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund으로, US$796만 상당의 297,428주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard International High Dividend Yield ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fortis Group Advisors로, 추정 증가액은 US$530만 규모예요.
- Fortis Group Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$2277만예요.
- Fortis Group Advisors는 2026년 2분기에 Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$779만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fortis Group Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.26억 중 27%를 차지해요.
- Fortis Group Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Fortis Group Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$6.26억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Fortis Group Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.