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Performa Ltd (US) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
18.87%
1년 추정 수익률
19.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.5%
1년 예상 수익률
+19.43%
3년 예상 수익률
+55.77%
5년 예상 수익률
+54.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.2억
AUM 성장
+US$1.78억
(+40%)
자금 흐름
+US$1.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.89%
보유액
53
신규
6
증가
20
축소
14
청산됨
4
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$9730만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1070만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$550만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$292만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$286만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$445만 |
| 2 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$116만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
|
+US$79.6만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$42.7만 |
| 5 |
Leslie's
LESL
|
+US$35.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.83% |
| 2 | 임의소비재 | 0.09% |
| 3 | 정보기술 | 0.04% |
| 4 | 필수소비재 | 0.02% |
| 5 | 건강관리 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ZoomInfo Technologies
GTM
US$11.1억
| US$4.69만 | 0.01% |
16,000
+13,750
| +611% | +US$6.18만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
27
Shutterstock
SSTK
US$1.64억
| US$4.4만 | 0.01% |
3,156
+1,331
| +73% | +US$2.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
28
Dentsply Sirona
XRAY
US$17.1억
| US$3.29만 | 0.01% |
3,100
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
29
Blackbaud
BLKB
US$23.4억
| US$2.59만 | ﹤0.01% |
875
+675
| +338% | +US$2.22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
30
DocuSign
DOCU
US$140억
| US$2.22만 | ﹤0.01% |
500
+75
| +18% | +US$3.52천 |
2026 Q1
1분기
|
|
31
Maravai LifeSciences
MRVI
US$10.1억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
2,000
-750
| -27% | -US$3.24천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
32
Pediatrix Medical
MD
US$22.2억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
467
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
33
Paysafe
PSFE
US$2.96억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
1,550
+87
| +6% | +US$681 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
34
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
35
PayPal
PYPL
US$485억
| US$7.38천 | ﹤0.01% |
171
-29
| -15% | -US$1.32천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
36
Tilray
TLRY
US$4.49억
| US$7.18천 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$9.16천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Varex Imaging
VREX
US$7.82억
| US$6.26천 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
38
Sonos
SONO
US$20.5억
| US$6.21천 | ﹤0.01% |
459
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
39
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.31억
| US$5.07천 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$3.92천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
JELD-WEN Holding
JELD
US$1.2억
| US$5.02천 | ﹤0.01% |
3,350
-3,650
| -52% | -US$5.62천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
41
UiPath
PATH
US$67억
| US$4.89천 | ﹤0.01% |
450
+66
| +17% | +US$705 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
42
Everpure Inc
P
US$413억
| US$4.73천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
43
상장폐지됨
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$3.01천 | ﹤0.01% |
3,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Clarivate
CLVT
US$11.3억
| US$2.7천 | ﹤0.01% |
1,250
-2,950
| -70% | -US$7.21천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
45
Orion
OEC
US$3.02억
| US$1.33천 | ﹤0.01% |
201
-499
| -71% | -US$3.59천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
46
Retractable Technologies
RVP
US$1725만
| US$1.26천 | ﹤0.01% |
1,750
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
47
VistaGen Therapeutics
VTGN
US$888만
| US$1.24천 | ﹤0.01% |
5,500
-2,000
| -27% | -US$1.21천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
Smartbird Inc
BIRD
US$2811만
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$7.52만 | – |
|
49
Beazer Homes USA
BZH
US$8.92억
| – | – |
-100
| 청산됨 | -US$1.92천 | – |
|
50
Clover Health Investments
CLOV
US$23.8억
| – | – |
-8,000
| 청산됨 | -US$1.41만 | – |
|
유사한 펀드
CRB
Performa Ltd (US)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Performa Ltd (US)는 US$6.2억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.42억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
Performa Ltd (US)는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.18억을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 8,000주를 보유했으며 가치는 US$589만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 100%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$445만 규모 줄였습니다.
- Performa Ltd (US)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$589만 상당의 8,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Performa Ltd (US)로, 추정 증가액은 US$9730만 규모예요.
- Performa Ltd (US)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$445만예요.
- Performa Ltd (US)는 2026년 2분기에 Smartbird Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.52만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Performa Ltd (US)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.2억 중 93%를 차지해요.
- Performa Ltd (US)는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Performa Ltd (US)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$6.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Performa Ltd (US)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.