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CRB
Chad R. Baker 投資組合持股
AUM
US$6.2億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
42.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+29.99%
1年估算報酬率
+42.67%
3年估算報酬率
+108.31%
5年估算報酬率
+132.08%
10年估算報酬率
+563.15%
AUM
US$6.2億
AUM 成長
+US$8954萬
(+17%)
資金流向
-US$673萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.06%
持股
57
新
1
增持
7
減碼
4
已平倉
6
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadridge
BR
|
+US$167萬 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$167萬 |
| 3 |
SharkNinja
SN
|
+US$166萬 |
| 4 |
Unilever
UL
|
+US$162萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$155萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CRISPR Therapeutics
CRSP
|
+US$444萬 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$423萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$286萬 |
| 4 |
Alcon
ALC
|
+US$207萬 |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$98.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 39.25% |
| 2 | 工業 | 19.29% |
| 3 | 非必需消費品 | 13.16% |
| 4 | 醫療保健 | 9.57% |
| 5 | 通訊服務 | 9.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$4831萬 | 7.8% |
83,168
-893
| -1% | -US$36.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4742萬 | 7.65% |
163,883
-10,000
| -6% | -US$286萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3902萬 | 6.3% |
109,180
-100
| -0.1% | -US$3.6萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
4
Amphenol
APH
US$1957億
| US$3189萬 | 5.15% |
361,676
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
5
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$3053萬 | 4.93% |
76,865
| – | – |
2017 Q3
35個季度
|
|
6
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$2575萬 | 4.16% |
52,010
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2372萬 | 3.83% |
99,518
| – | – |
2019 Q1
29個季度
|
|
8
Mastercard
MA
US$5409億
| US$2269萬 | 3.66% |
44,175
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$2092萬 | 3.38% |
49,739
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1998萬 | 3.22% |
53,575
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
11
Cloudflare
NET
US$1055億
| US$1912萬 | 3.09% |
77,960
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
Carrier Global
CARR
US$453億
| US$1856萬 | 3% |
253,050
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
13
UL Solutions
ULS
US$148億
| US$1688萬 | 2.72% |
165,710
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1686萬 | 2.72% |
66,370
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
15
Waste Management
WM
US$907億
| US$1594萬 | 2.57% |
71,535
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
16
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$1224萬 | 1.97% |
72,945
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1195萬 | 1.93% |
16,530
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Xylem
XYL
US$243億
| US$1183萬 | 1.91% |
100,080
+1,175
| +1% | +US$13.6萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1163萬 | 1.88% |
102,675
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
20
Danaher
DHR
US$1610億
| US$1105萬 | 1.78% |
58,025
| – | – |
2016 Q1
41個季度
|
|
21
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$1067萬 | 1.72% |
33,906
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
22
AptarGroup
ATR
US$79.2億
| US$990萬 | 1.6% |
79,100
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
23
Abbott
ABT
US$1815億
| US$968萬 | 1.56% |
106,660
| – | – |
2017 Q1
37個季度
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$962萬 | 1.55% |
42,955
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$944萬 | 1.52% |
62,340
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Chad R. Baker的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Chad R. Baker持有57個部位，價值US$6.2億，較前一季的US$5.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Chad R. Baker的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加7檔、減碼4檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Broadridge：共11,080股，價值US$152萬。 最大的一筆賣出是CRISPR Therapeutics，估計金額為US$444萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的39%，較前一季的33%上升，其次為工業和非必需消費品。
- Chad R. Baker在2026年第2季最大筆買進的是Broadridge：共買進11,080股，價值US$152萬。
- Chad R. Baker在2026年第2季增持IBM的幅度最大，估計增加US$167萬。
- Chad R. Baker在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$286萬。
- Chad R. Baker於2026年第2季完全出清CRISPR Therapeutics，估計賣出金額為US$444萬。
- 在2026年第2季，Chad R. Baker的投資組合規模為US$6.2億，前十大持股占50%。
- Chad R. Baker在2026年第2季新增1個部位，並平倉6個部位。
- Chad R. Baker的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$6.2億。
根據Chad R. Baker的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。