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Altiora Financial Group 投資組合持股
AUM
US$6.34億
週轉率
10.26%
1年估算報酬率
13.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.97%
1年估算報酬率
+13.93%
3年估算報酬率
+38.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.34億
AUM 成長
+US$2735萬
(+4.5%)
資金流向
-US$975萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.06%
持股
117
新
7
增持
37
減碼
33
已平倉
5
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$767萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$427萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$244萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$222萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$196萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1196萬 |
| 2 |
Simplify High Yield ETF
CDX
|
+US$695萬 |
| 3 |
Simplify Enhanced Income ETF
HIGH
|
+US$490萬 |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$377萬 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$218萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.71% |
| 2 | 科技 | 1.15% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.62% |
| 4 | 通訊服務 | 0.4% |
| 5 | 醫療保健 | 0.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$490億
| US$1.28億 | 20.18% |
2,886,811
-3,436
| -0.1% | -US$14.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$5412萬 | 8.53% |
1,468,984
+21,828
| +2% | +US$80.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73億
| US$4187萬 | 6.6% |
876,910
-45,605
| -5% | -US$218萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6920億
| US$3774萬 | 5.95% |
101,977
+11,945
| +13% | +US$427萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$3616萬 | 5.7% |
477,767
+101,487
| +27% | +US$767萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.6億
| US$1829萬 | 2.88% |
223,160
+235
| +0.1% | +US$1.86萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136億
| US$1695萬 | 2.67% |
687,514
+34,709
| +5% | +US$85.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$1641萬 | 2.59% |
234,704
-272
| -0.1% | -US$1.82萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1612萬 | 2.54% |
318,638
+48,609
| +18% | +US$244萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$1537萬 | 2.42% |
279,469
-15
| -0% | -US$788 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
11
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$1334萬 | 2.1% |
113,970
+18,995
| +20% | +US$222萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.7億
| US$1306萬 | 2.06% |
503,393
-127,001
| -20% | -US$377萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
13
Simplify High Yield ETF
CDX
US$3.19億
| US$1210萬 | 1.91% |
572,852
-326,118
| -36% | -US$695萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$162億
| US$1155萬 | 1.82% |
435,988
-70,981
| -14% | -US$189萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127億
| US$1052萬 | 1.66% |
98,775
-3,422
| -3% | -US$36.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218億
| US$985萬 | 1.55% |
182,333
-2,980
| -2% | -US$16.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213億
| US$914萬 | 1.44% |
111,570
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1609億
| US$895萬 | 1.41% |
104,712
+11,180
| +12% | +US$93.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9億
| US$888萬 | 1.4% |
87,674
+13,160
| +18% | +US$133萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$875萬 | 1.38% |
150,390
+1,173
| +0.8% | +US$6.84萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$857萬 | 1.35% |
145,256
+33,228
| +30% | +US$196萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$807萬 | 1.27% |
80,209
-118,947
| -60% | -US$1196萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$804萬 | 1.27% |
333,017
-5,005
| -1% | -US$12.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$592萬 | 0.93% |
141,876
-19,798
| -12% | -US$79萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2293億
| US$579萬 | 0.91% |
67,274
-11,200
| -14% | -US$94.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Altiora Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Altiora Financial Group持有117個部位，價值US$6.34億，較前一季的US$6.07億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Altiora Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加37檔、減碼33檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Core Bond ETF：共13,002股，價值US$100萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$1196萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為科技和非必需消費品。
- Altiora Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Core Bond ETF：共買進13,002股，價值US$100萬。
- Altiora Financial Group在2026年第2季增持Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF的幅度最大，估計增加US$767萬。
- Altiora Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$1196萬。
- Altiora Financial Group於2026年第2季完全出清Simplify Enhanced Income ETF，估計賣出金額為US$490萬。
- 在2026年第2季，Altiora Financial Group的投資組合規模為US$6.34億，前十大持股占60%。
- Altiora Financial Group在2026年第2季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Altiora Financial Group的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$6.34億。
根據Altiora Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。