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Altiora Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.34億
売買回転率
10.26%
推定1年リターン
13.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.97%
1年予想リターン
+13.93%
3年間の予想リターン
+38.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.34億
運用資産残高の伸び率
+$2735万
(+4.5%)
資金フロー
-$975万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.06%
保有額
117
新規
7
買い増し
37
減少
33
解消
5
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$767万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$427万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$244万 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$222万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$196万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$1196万 |
| 2 |
Simplify High Yield ETF
CDX
|
+$695万 |
| 3 |
Simplify Enhanced Income ETF
HIGH
|
+$490万 |
| 4 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+$377万 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$218万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.71% |
| 2 | 情報技術 | 1.15% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.62% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.4% |
| 5 | ヘルスケア | 0.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1.28億 | 20.18% |
2,886,811
-3,436
| -0.1% | -$14.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $5412万 | 8.53% |
1,468,984
+21,828
| +2% | +$80.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $4187万 | 6.6% |
876,910
-45,605
| -5% | -$218万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3774万 | 5.95% |
101,977
+11,945
| +13% | +$427万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
5
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $3616万 | 5.7% |
477,767
+101,487
| +27% | +$767万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $1829万 | 2.88% |
223,160
+235
| +0.1% | +$1.86万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
7
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $1695万 | 2.67% |
687,514
+34,709
| +5% | +$85.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $1641万 | 2.59% |
234,704
-272
| -0.1% | -$1.82万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1612万 | 2.54% |
318,638
+48,609
| +18% | +$244万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $1537万 | 2.42% |
279,469
-15
| -0% | -$788 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
11
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $1334万 | 2.1% |
113,970
+18,995
| +20% | +$222万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
$13.8億
| $1306万 | 2.06% |
503,393
-127,001
| -20% | -$377万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
13
Simplify High Yield ETF
CDX
$3.17億
| $1210万 | 1.91% |
572,852
-326,118
| -36% | -$695万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $1155万 | 1.82% |
435,988
-70,981
| -14% | -$189万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $1052万 | 1.66% |
98,775
-3,422
| -3% | -$36.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $985万 | 1.55% |
182,333
-2,980
| -2% | -$16.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $914万 | 1.44% |
111,570
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $895万 | 1.41% |
104,712
+11,180
| +12% | +$93.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$36.9億
| $888万 | 1.4% |
87,674
+13,160
| +18% | +$133万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $875万 | 1.38% |
150,390
+1,173
| +0.8% | +$6.84万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $857万 | 1.35% |
145,256
+33,228
| +30% | +$196万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $807万 | 1.27% |
80,209
-118,947
| -60% | -$1196万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $804万 | 1.27% |
333,017
-5,005
| -1% | -$12.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $592万 | 0.93% |
141,876
-19,798
| -12% | -$79万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $579万 | 0.91% |
67,274
-11,200
| -14% | -$94.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Altiora Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Altiora Financial Groupは117銘柄を保有し、保有額は$6.34億でした。前四半期の$6.07億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Altiora Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、37件増加しました、33件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Core Bond ETFで、保有株数は13,002株、評価額は$100万でした。 最も大きな売却はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定額は$1196万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
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- Altiora Financial Groupは2026年第2四半期にVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$767万でした。
- Altiora Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$1196万相当を減らしました。
- Altiora Financial Groupは2026年第2四半期にSimplify Enhanced Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$490万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Altiora Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.34億のポートフォリオの60%を占めています。
- Altiora Financial Groupは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Altiora Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$6.34億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のAltiora Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。