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ORG Wealth Partners

ORG Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 607 Mio. $ Umschlag 73,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
607 Mio. $
AUM-Wachstum
-60,8 Mio. $
Kapitalfluss
+46,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,5 %
Position
2.584
Neu
1.871
Aufgestockt
362
Reduziert
161
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+4,35 Mio. $
2
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+3,96 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2,06 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,73 Mio. $
5
PSC-Symbol
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOXR-Symbol
Vox Royalty Corp
VOXR
+4,88 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,41 Mio. $
3
ARR-Symbol
Armour Residential REIT
ARR
+1,77 Mio. $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+986.890 $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+945.009 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,23 %
2 Sonstiges 23,54 %
3 Grundstoffe 9,81 %
4 Finanzwesen 7,74 %
5 Energie 5,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EMXC-Symbol
51
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,4 Mrd. $
2 Mio. $ 0,33 %
20.204
+268
+1 % +25.938 $
2025 Q2
5 Quartale
IONQ-Symbol
52
IonQ
IONQ
13,4 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,33 %
45.414
+2.341
+5 % +94.879 $
2025 Q1
6 Quartale
DGRO-Symbol
53
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,33 %
26.364
+3.098
+13 % +241.927 $
2024 Q3
8 Quartale
DBMF-Symbol
54
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,35 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,32 %
59.514
+14.661
+33 % +459.847 $
2024 Q3
8 Quartale
KMLM-Symbol
55
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
598 Mio. $
1,8 Mio. $ 0,3 %
57.869
+2.812
+5 % +82.946 $
2024 Q3
8 Quartale
EQT-Symbol
56
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,3 %
36.851
-3.467
-9 % -181.655 $
2025 Q1
6 Quartale
MPLX-Symbol
57
MPLX
MPLX
58 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,29 %
30.793
+23.943
+350 % +1,4 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
KTOS-Symbol
58
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,38 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,28 %
39.549
+1.665
+4 % +84.900 $
2025 Q1
6 Quartale
PDBC-Symbol
59
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,38 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,27 %
86.161
-9.752
-10 % -176.980 $
2025 Q1
6 Quartale
OKE-Symbol
60
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,27 %
19.088
+13.940
+271 % +1,28 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
EOG-Symbol
61
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,27 %
11.782
+355
+3 % +50.645 $
2024 Q3
8 Quartale
UTG-Symbol
62
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,13 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,26 %
46.738
+844
+2 % +32.419 $
2025 Q1
6 Quartale
VTWO-Symbol
63
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,6 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,26 %
14.136
+5.453
+63 % +647.442 $
2026 Q1
2 Quartale
LIN-Symbol
64
Linde
LIN
242 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,25 %
3.218
+1.866
+138 % +916.890 $
2024 Q3
8 Quartale
CAT-Symbol
65
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,25 %
1.862
-684
-27 % -580.109 $
2024 Q3
8 Quartale
DELL-Symbol
66
Dell
DELL
219 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,25 %
2.789
+1.108
+66 % +520.441 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
67
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,24 %
2.032
+588
+41 % +367.004 $
2024 Q3
8 Quartale
PSC-Symbol
68
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
2,7 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,24 %
+22.012
Neu +1,51 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XOP-Symbol
69
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,17 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,24 %
8.062
-635
-7 % -113.261 $
2025 Q1
6 Quartale
CVX-Symbol
70
Chevron
CVX
429 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,23 %
6.842
+15
+0,2 % +2.954 $
2024 Q3
8 Quartale
HON-Symbol
71
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,23 %
6.604
+2.302
+54 % +513.680 $
2025 Q1
6 Quartale
CTA-Symbol
72
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,18 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,23 %
48.188
-8.997
-16 % -250.186 $
2024 Q3
8 Quartale
MBB-Symbol
73
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,21 %
14.399
-98
-0,7 % -9.086 $
2024 Q3
8 Quartale
IVV-Symbol
74
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,2 %
1.608
+7
+0,4 % +5.342 $
2025 Q1
6 Quartale
CAH-Symbol
75
Cardinal Health
CAH
65 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,2 %
5.510
-1.606
-23 % -373.421 $
2024 Q3
8 Quartale
1 2
3
4 5

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VV
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Sio Capital Management New York 604 Mio. $ AUM 96,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F1I
Fund 1 Investments Rincon, Puerto Rico 603 Mio. $ AUM 62,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OL
Odyssean LLC Darien, Connecticut 615 Mio. $ AUM
AGM
Alpine Global Management New York 615 Mio. $ AUM 34,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ORG Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt ORG Wealth Partners 2.584 Positionen im Wert von 607 Mio. $, ein Rückgang um 9,1 % gegenüber 667 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

ORG Wealth Partners investierte 46,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 1.871 neue Positionen und stockte 362 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P US Value ETF: 35.052 Aktien im Wert von 3,87 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vox Royalty Corp; sie wurde auf 4,88 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ORG Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Core S&P US Value ETF: 35.052 Aktien im Wert von 3,87 Mio. $.
  • ORG Wealth Partners hat seine Position in iShares Core S&P US Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ORG Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Vox Royalty Corp und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • ORG Wealth Partners hat seine Position in Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 144.272 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ORG Wealth Partners machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 607 Mio. $ aus.
  • ORG Wealth Partners eröffnete 1.871 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von ORG Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 607 Mio. $.

Auf Grundlage der von ORG Wealth Partners für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .