Wir sind mit live! Mehr erfahren
ORG Wealth Partners

ORG Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 607 Mio. $ Umschlag 73,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
607 Mio. $
AUM-Wachstum
-60,8 Mio. $
Kapitalfluss
+46,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,5 %
Position
2.584
Neu
1.871
Aufgestockt
362
Reduziert
161
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+4,35 Mio. $
2
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+3,96 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2,06 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,73 Mio. $
5
PSC-Symbol
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOXR-Symbol
Vox Royalty Corp
VOXR
+4,88 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,41 Mio. $
3
ARR-Symbol
Armour Residential REIT
ARR
+1,77 Mio. $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+986.890 $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+945.009 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,23 %
2 Sonstiges 23,54 %
3 Grundstoffe 9,81 %
4 Finanzwesen 7,74 %
5 Energie 5,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTSI-Symbol
76
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,8 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,2 %
4.288
– –
2024 Q4
7 Quartale
APH-Symbol
77
Amphenol
APH
193 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,2 %
14.417
+255
+2 % +20.541 $
2024 Q3
8 Quartale
PTBD-Symbol
78
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
81,9 Mio. $
1,21 Mio. $ 0,2 %
65.745
+2.491
+4 % +47.300 $
2024 Q3
8 Quartale
IJH-Symbol
79
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,2 %
16.738
+110
+0,7 % +8.301 $
2024 Q4
7 Quartale
RQI-Symbol
80
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,72 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,2 %
110.342
+1.878
+2 % +22.791 $
2024 Q4
7 Quartale
V-Symbol
81
Visa
V
794 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,19 %
3.243
+214
+7 % +78.224 $
2024 Q3
8 Quartale
ILMN-Symbol
82
Illumina
ILMN
31,3 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,19 %
4.249
+15
+0,4 % +3.152 $
2024 Q3
8 Quartale
LLY-Symbol
83
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,19 %
1.005
+218
+28 % +257.240 $
2024 Q3
8 Quartale
MU-Symbol
84
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,19 %
1.087
+855
+369 % +812.160 $
2024 Q3
8 Quartale
SNPS-Symbol
85
Synopsys
SNPS
87,2 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,19 %
2.623
+23
+0,9 % +9.379 $
2025 Q2
5 Quartale
GVAL-Symbol
86
Cambria Global Value ETF
GVAL
555 Mio. $
1,14 Mio. $ 0,19 %
30.015
+8.777
+41 % +333.106 $
2026 Q1
2 Quartale
EFV-Symbol
87
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,19 %
28.478
+4.312
+18 % +173.761 $
2024 Q3
8 Quartale
TSM-Symbol
88
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
1,12 Mio. $ 0,18 %
2.459
+1.003
+69 % +424.972 $
2024 Q4
7 Quartale
NUE-Symbol
89
Nucor
NUE
56,6 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,18 %
4.769
+1.410
+42 % +352.470 $
2024 Q3
8 Quartale
WST-Symbol
90
West Pharmaceutical
WST
29 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,18 %
3.002
+2.330
+347 % +822.546 $
2024 Q3
8 Quartale
GSSC-Symbol
91
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,06 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,18 %
12.612
– –
2025 Q3
4 Quartale
AZO-Symbol
92
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,17 %
370
+287
+346 % +857.539 $
2025 Q3
4 Quartale
BABA-Symbol
93
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,17 %
9.354
+142
+2 % +16.412 $
2024 Q3
8 Quartale
VONV-Symbol
94
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
1 Mio. $ 0,17 %
+9.212
Neu +1,02 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RSST-Symbol
95
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
565 Mio. $
993.414 $ 0,16 %
28.024
+3.035
+12 % +102.447 $
2024 Q4
7 Quartale
MRNA-Symbol
96
Moderna
MRNA
90,4 Mrd. $
990.942 $ 0,16 %
+5.146
Neu +554.574 $
2026 Q3
0 Quartale
VTI-Symbol
97
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
944.954 $ 0,16 %
2.525
– –
2024 Q3
8 Quartale
ASML-Symbol
98
ASML
ASML
576 Mrd. $
904.011 $ 0,15 %
499
+100
+25 % +173.364 $
2025 Q1
6 Quartale
CHRW-Symbol
99
C.H. Robinson
CHRW
15,6 Mrd. $
901.320 $ 0,15 %
6.092
+2.077
+52 % +338.467 $
2025 Q1
6 Quartale
VEA-Symbol
100
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
856.520 $ 0,14 %
12.131
+1.040
+9 % +74.605 $
2025 Q2
5 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

CM
Conifer Management New York 607 Mio. $ AUM 29,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mason Capital Management New York 607 Mio. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFCM
Seven Fleet Capital Management Mountain View, California 606 Mio. $ AUM
VV
Verbena Value Westport, Connecticut 605 Mio. $ AUM
Sio Capital Management
Sio Capital Management New York 604 Mio. $ AUM 96,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F1I
Fund 1 Investments Rincon, Puerto Rico 603 Mio. $ AUM 62,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OL
Odyssean LLC Darien, Connecticut 615 Mio. $ AUM
AGM
Alpine Global Management New York 615 Mio. $ AUM 34,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ORG Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt ORG Wealth Partners 2.584 Positionen im Wert von 607 Mio. $, ein Rückgang um 9,1 % gegenüber 667 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

ORG Wealth Partners investierte 46,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 1.871 neue Positionen und stockte 362 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P US Value ETF: 35.052 Aktien im Wert von 3,87 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vox Royalty Corp; sie wurde auf 4,88 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ORG Wealth Partners im Q3 2026 war iShares Core S&P US Value ETF: 35.052 Aktien im Wert von 3,87 Mio. $.
  • ORG Wealth Partners hat seine Position in iShares Core S&P US Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ORG Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Vox Royalty Corp und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • ORG Wealth Partners hat seine Position in Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 144.272 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ORG Wealth Partners machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 607 Mio. $ aus.
  • ORG Wealth Partners eröffnete 1.871 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von ORG Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 607 Mio. $.

Auf Grundlage der von ORG Wealth Partners für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .