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ORG Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.67億
売買回転率
13.15%
推定1年リターン
45.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.1%
1年予想リターン
+45.16%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.67億
運用資産残高の伸び率
+$1.59億
(+31%)
資金フロー
+$2144万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.36%
保有額
745
新規
66
買い増し
172
減少
155
解消
32
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Mortgage Capital
IVR
|
+$1044万 |
| 2 |
Fermi Inc
FRMI
|
+$666万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$196万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$144万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$94.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vox Royalty Corp
VOXR
|
+$333万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$197万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$167万 |
| 4 |
Venture Global Inc
VG
|
+$116万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$100万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.78% |
| 2 | その他 | 24.26% |
| 3 | 素材 | 8.72% |
| 4 | 金融 | 6.75% |
| 5 | 不動産 | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Core Scientific
CORZ
$43.3億
| $1.86億 | 27.92% |
7,282,008
-10
| -0% | -$235 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
2
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
$6.64億
| $7627万 | 11.43% |
4,056,829
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
3
Vox Royalty Corp
VOXR
$3.5億
| $5237万 | 7.85% |
11,072,668
-605,475
| -5% | -$333万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $1647万 | 2.47% |
22
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1404万 | 2.1% |
28,067
-425
| -1% | -$20.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1260万 | 1.89% |
62,954
+1,450
| +2% | +$29.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
7
Fermi Inc
FRMI
$20.3億
| $1033万 | 1.55% |
1,127,998
+1,054,031
| +1,425% | +$666万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
Invesco Mortgage Capital
IVR
$6.03億
| $1023万 | 1.53% |
+1,295,330
| 新規 | +$1044万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $979万 | 1.47% |
33,811
+2,110
| +7% | +$60.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $765万 | 1.15% |
400,166
+2,005
| +0.5% | +$3.88万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $691万 | 1.04% |
28,979
+516
| +2% | +$13万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
Armour Residential REIT
ARR
$18.7億
| $689万 | 1.03% |
395,000
+40,000
| +11% | +$68.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $674万 | 1.01% |
133,147
-19,865
| -13% | -$100万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $615万 | 0.92% |
44,969
-13,174
| -23% | -$197万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
Cambria Fixed Income Trend ETF
CFIT
$4051万
| $613万 | 0.92% |
234,935
-5,833
| -2% | -$15.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5044億
| $607万 | 0.91% |
24,100
-287
| -1% | -$6.17万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $590万 | 0.88% |
58,615
+19,483
| +50% | +$196万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $532万 | 0.8% |
14,886
+710
| +5% | +$25.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $488万 | 0.73% |
13,811
-1,213
| -8% | -$43.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $466万 | 0.7% |
14,196
+16
| +0.1% | +$4,969 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $431万 | 0.65% |
10,249
+2,217
| +28% | +$88.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $416万 | 0.62% |
21,780
+176
| +0.8% | +$2.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $408万 | 0.61% |
10,941
-366
| -3% | -$14.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
Palantir
PLTR
$4470億
| $349万 | 0.52% |
29,880
+2,125
| +8% | +$29万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
IBM
IBM
$2187億
| $334万 | 0.5% |
11,844
+19
| +0.2% | +$4,787 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
CM
ORG Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、ORG Wealth Partnersは745銘柄を保有し、保有額は$6.67億でした。前四半期の$5.08億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
ORG Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$2144万を投じ、新たに66銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち172銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco Mortgage Capitalで、保有株数は1,295,330株、評価額は$1023万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いでその他、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVox Royalty Corpで、推定$333万相当を売却しました。
- ORG Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Mortgage Capitalで、株数は1,295,330株、評価額は$1023万でした。
- ORG Wealth Partnersは2026年第2四半期にFermi Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$666万でした。
- ORG Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVox Royalty Corpで、推定$333万相当を減らしました。
- ORG Wealth Partnersは2026年第2四半期にFosterの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、ORG Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$6.67億のポートフォリオの59%を占めています。
- ORG Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- ORG Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$6.67億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のORG Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。