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Cedar Mountain Advisors Portfolio-Positionen
AUM
590 Mio. $
Umschlag
11,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
590 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,21 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,15 %
Position
1.238
Neu
63
Aufgestockt
136
Reduziert
129
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+5,29 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+5,16 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+2,76 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,29 % |
| 2 | Technologie | 2,6 % |
| 3 | Industrie | 1,06 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,68 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
| 43.495 $ | 0,01 % |
54
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
177
American Electric Power
AEP
70,2 Mrd. $
| 42.765 $ | 0,01 % |
360
+2
| +0,6 % | +253 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
178
Aramark
ARMK
14,2 Mrd. $
| 42.626 $ | 0,01 % |
796
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
179
Evercore
EVR
11,2 Mrd. $
| 42.488 $ | 0,01 % |
165
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
180
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 42.126 $ | 0,01 % |
972
+9
| +0,9 % | +423 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
181
Teledyne Technologies
TDY
29,8 Mrd. $
| 41.263 $ | 0,01 % |
68
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
182
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 40.979 $ | 0,01 % |
133
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
183
Host Hotels & Resorts
HST
17,5 Mrd. $
| 40.974 $ | 0,01 % |
1.830
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
184
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 40.665 $ | 0,01 % |
236
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
185
Agree Realty
ADC
8,99 Mrd. $
| 40.487 $ | 0,01 % |
606
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
186
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 40.393 $ | 0,01 % |
271
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
187
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
| 40.145 $ | 0,01 % |
210
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
188
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 39.874 $ | 0,01 % |
473
+25
| +6 % | +2.014 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
189
Sterling Infrastructure
STRL
9,2 Mrd. $
| 39.834 $ | 0,01 % |
81
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
190
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 39.684 $ | 0,01 % |
108
+2
| +2 % | +805 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
191
Lam Research
LRCX
293 Mrd. $
| 39.421 $ | 0,01 % |
120
-8
| -6 % | -2.498 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
192
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 39.103 $ | 0,01 % |
302
-396
| -57 % | -53.331 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
193
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 38.881 $ | 0,01 % |
972
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
194
Hexcel
HXL
6,05 Mrd. $
| 38.855 $ | 0,01 % |
463
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
195
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 38.818 $ | 0,01 % |
453
+17
| +4 % | +1.664 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
196
Evergy
EVRG
20,7 Mrd. $
| 38.671 $ | 0,01 % |
493
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
197
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 38.523 $ | 0,01 % |
304
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
198
Steel Dynamics
STLD
33,7 Mrd. $
| 38.339 $ | 0,01 % |
173
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
199
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48 Mrd. $
| 38.284 $ | 0,01 % |
92
-276
| -75 % | -114.718 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
200
Valvoline
VVV
4,44 Mrd. $
| 37.946 $ | 0,01 % |
1.259
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SP
Portfolio-Rückblick von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cedar Mountain Advisors 1.238 Positionen im Wert von 590 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 weist 63 neu, 136 erhöht, 129 reduziert und 74 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 5,45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
- Cedar Mountain Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,45 Mio. $.
- Cedar Mountain Advisors hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 784.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cedar Mountain Advisors machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 590 Mio. $ aus.
- Cedar Mountain Advisors eröffnete 63 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cedar Mountain Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 590 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .