Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Cedar Mountain Advisors Portfolio-Positionen
AUM
590 Mio. $
Umschlag
11,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
590 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,21 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,15 %
Position
1.238
Neu
63
Aufgestockt
136
Reduziert
129
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+5,29 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+5,16 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+2,76 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+2,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,29 % |
| 2 | Technologie | 2,6 % |
| 3 | Industrie | 1,06 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,68 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
| 173.663 $ | 0,03 % |
456
+14
| +3 % | +5.475 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
77
Albertsons Companies
ACI
6,2 Mrd. $
| 172.455 $ | 0,03 % |
14.854
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
78
Northwest Natural Holdings
NWN
2,18 Mrd. $
| 167.667 $ | 0,03 % |
3.593
+34
| +1 % | +1.687 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
79
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
| 163.636 $ | 0,03 % |
1.575
-219
| -12 % | -24.044 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
80
Intuit
INTU
90,9 Mrd. $
| 159.733 $ | 0,03 % |
579
+2
| +0,3 % | +628 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
81
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
| 158.348 $ | 0,03 % |
1.471
-8
| -0,5 % | -901 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
82
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 157.049 $ | 0,03 % |
600
-30
| -5 % | -7.691 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
83
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
| 155.565 $ | 0,03 % |
827
-5
| -0,6 % | -1.062 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
84
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 152.088 $ | 0,03 % |
460
+1
| +0,2 % | +350 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
85
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 151.289 $ | 0,03 % |
444
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
86
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
| 148.202 $ | 0,03 % |
422
-12
| -3 % | -4.517 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
87
Keysight
KEYS
51,8 Mrd. $
| 136.515 $ | 0,02 % |
375
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
88
Unitil
UTL
1,03 Mrd. $
| 136.443 $ | 0,02 % |
2.688
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
89
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
| 135.007 $ | 0,02 % |
5.317
+3.872
| +268 % | +100.940 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
90
iShares Bitcoin Trust
IBIT
57,2 Mrd. $
| 131.653 $ | 0,02 % |
2.781
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
91
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 127.858 $ | 0,02 % |
483
+1
| +0,2 % | +264 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
92
Clean Harbors
CLH
15,5 Mrd. $
| 125.643 $ | 0,02 % |
405
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
93
CoreWeave
CRWV
31,2 Mrd. $
| 124.146 $ | 0,02 % |
1.425
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
94
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 122.727 $ | 0,02 % |
661
+13
| +2 % | +2.661 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
95
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,8 Mrd. $
| 116.854 $ | 0,02 % |
1.592
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
96
Capital One
COF
116 Mrd. $
| 112.946 $ | 0,02 % |
585
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
97
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
| 110.006 $ | 0,02 % |
103
+41
| +66 % | +38.946 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
98
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,97 Mrd. $
| 109.484 $ | 0,02 % |
936
-84
| -8 % | -9.660 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
99
Encompass Health
EHC
13,8 Mrd. $
| 109.098 $ | 0,02 % |
898
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
100
Devon Energy
DVN
52,7 Mrd. $
| 104.694 $ | 0,02 % |
2.274
-103
| -4 % | -4.728 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SP
Portfolio-Rückblick von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cedar Mountain Advisors 1.238 Positionen im Wert von 590 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 581 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 weist 63 neu, 136 erhöht, 129 reduziert und 74 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 5,45 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 war Lifestance Health: 87.717 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
- Cedar Mountain Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cedar Mountain Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,45 Mio. $.
- Cedar Mountain Advisors hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 784.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cedar Mountain Advisors machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 590 Mio. $ aus.
- Cedar Mountain Advisors eröffnete 63 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cedar Mountain Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 590 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cedar Mountain Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .