で公開中です！
詳しく見る
Cedar Mountain Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.9億
売買回転率
11.07%
推定1年リターン
11.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.6%
1年予想リターン
+11.27%
3年間の予想リターン
+57.69%
5年予想リターン
+53.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.9億
運用資産残高の伸び率
+$921万
(+1.6%)
資金フロー
+$1425万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.15%
保有額
1,238
新規
63
買い増し
136
減少
129
解消
74
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$529万 |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+$516万 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+$278万 |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$276万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$262万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$545万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$285万 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$191万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$167万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$124万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.29% |
| 2 | 情報技術 | 2.6% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.06% |
| 4 | 金融 | 0.68% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $394万 | 0.67% |
66,485
-47,800
| -42% | -$285万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
27
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $388万 | 0.66% |
40,884
+23,780
| +139% | +$228万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
28
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$112億
| $386万 | 0.66% |
47,041
+23,970
| +104% | +$200万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
29
Apple
AAPL
$5.18兆
| $349万 | 0.59% |
10,487
+34
| +0.3% | +$1.09万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
30
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
$15.2億
| $329万 | 0.56% |
67,283
+46,900
| +230% | +$233万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $328万 | 0.56% |
8,768
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
32
CSX Corp
CSX
$959億
| $295万 | 0.5% |
63,393
+2
| +0% | +$99 |
2019 Q4
27四半期
|
|
33
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$159億
| $284万 | 0.48% |
53,999
+39,833
| +281% | +$212万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
34
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$72.4億
| $276万 | 0.47% |
43,640
+34,808
| +394% | +$214万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
35
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $276万 | 0.47% |
34,220
-1,957
| -5% | -$16.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
36
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $200万 | 0.34% |
19,858
-2,162
| -10% | -$21.8万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
37
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $195万 | 0.33% |
21,661
+196
| +0.9% | +$1.72万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
38
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $130万 | 0.22% |
2,530
-229
| -8% | -$10.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
39
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $125万 | 0.21% |
3,520
+5
| +0.1% | +$1,789 |
2019 Q4
27四半期
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $120万 | 0.2% |
5,572
-28
| -0.5% | -$6,223 |
2019 Q4
27四半期
|
|
41
Lifestance Health
LFST
$53.5億
| $106万 | 0.18% |
+87,717
| 新規 | +$103万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
42
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $105万 | 0.18% |
4,577
+100
| +2% | +$2.14万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $97.9万 | 0.17% |
1,966
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
44
Broadridge
BR
$218億
| $86.8万 | 0.15% |
5,391
+4
| +0.1% | +$653 |
2019 Q4
27四半期
|
|
45
Applied Materials
AMAT
$2940億
| $83.6万 | 0.14% |
1,635
-4
| -0.2% | -$2,031 |
2019 Q4
27四半期
|
|
46
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $75.5万 | 0.13% |
10,769
+1
| +0% | +$72 |
2022 Q4
15四半期
|
|
47
Target
TGT
$733億
| $74.3万 | 0.13% |
4,739
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
48
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$140億
| $69.7万 | 0.12% |
3,330
+1,576
| +90% | +$34.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
49
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $60.3万 | 0.1% |
3,708
+421
| +13% | +$6.58万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
50
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$139億
| $58.4万 | 0.1% |
1,637
+816
| +99% | +$30.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
SP
RI
Cedar Mountain Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cedar Mountain Advisorsは1,238銘柄を保有し、保有額は$5.9億でした。前四半期の$5.81億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Cedar Mountain Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 63件、136件増加しました、129件減少、74件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLifestance Healthで、保有株数は87,717株、評価額は$106万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定額は$545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Cedar Mountain Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLifestance Healthで、株数は87,717株、評価額は$106万でした。
- Cedar Mountain Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$529万でした。
- Cedar Mountain Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定$545万相当を減らしました。
- Cedar Mountain Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$78.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cedar Mountain Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.9億のポートフォリオの66%を占めています。
- Cedar Mountain Advisorsは2026年第3四半期に新たに63件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Cedar Mountain Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$5.9億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のCedar Mountain Advisorsの 13F報告書 に基づいています。