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CMA
Cedar Mountain Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.9億
売買回転率
11.07%
推定1年リターン
11.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.6%
1年予想リターン
+11.27%
3年間の予想リターン
+57.69%
5年予想リターン
+53.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.9億
運用資産残高の伸び率
+$921万
(+1.6%)
資金フロー
+$1425万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.15%
保有額
1,238
新規
63
買い増し
136
減少
129
解消
74
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$529万 |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+$516万 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+$278万 |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$276万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$262万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$545万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$285万 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$191万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$167万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$124万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.29% |
| 2 | 情報技術 | 2.6% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.06% |
| 4 | 金融 | 0.68% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $9490万 | 16.09% |
757,655
-13,670
| -2% | -$167万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $9266万 | 15.71% |
373,720
-21,560
| -5% | -$545万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $3879万 | 6.58% |
241,344
-11,369
| -4% | -$191万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $3759万 | 6.37% |
272,997
-3,203
| -1% | -$45万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2969万 | 5.03% |
218,228
-5,098
| -2% | -$73.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2830万 | 4.8% |
38,249
-1,731
| -4% | -$124万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $1926万 | 3.26% |
650,921
+18,031
| +3% | +$53.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
8
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $1871万 | 3.17% |
143,861
-2,697
| -2% | -$37.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $1589万 | 2.69% |
50,259
-1,934
| -4% | -$60.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $1448万 | 2.45% |
143,186
+2,388
| +2% | +$24.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $1439万 | 2.44% |
651,335
+9,984
| +2% | +$22.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
12
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$60.8億
| $1293万 | 2.19% |
310,001
-20,015
| -6% | -$84.8万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
13
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
$6.02億
| $1156万 | 1.96% |
257,651
+12,531
| +5% | +$59.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
14
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $1124万 | 1.91% |
133,741
-8,029
| -6% | -$68.7万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
15
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $1023万 | 1.73% |
206,790
+55,694
| +37% | +$276万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$30.6億
| $1004万 | 1.7% |
325,389
+85,134
| +35% | +$262万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
17
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $777万 | 1.32% |
166,361
+58,248
| +54% | +$278万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $739万 | 1.25% |
145,469
+16,459
| +13% | +$85.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $711万 | 1.2% |
75,188
+1,269
| +2% | +$12.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $674万 | 1.14% |
64,913
+143
| +0.2% | +$1.51万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
21
iShares Core Dividend ETF
DIVB
$21.1億
| $638万 | 1.08% |
98,948
-5,495
| -5% | -$36.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
22
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
$40.6億
| $575万 | 0.97% |
111,757
+99,490
| +811% | +$516万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $541万 | 0.92% |
66,598
+65,804
| +8,288% | +$529万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $527万 | 0.89% |
103,018
+21,391
| +26% | +$112万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $435万 | 0.74% |
16,875
+9
| +0.1% | +$2,387 |
2019 Q4
27四半期
|
|
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Cedar Mountain Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cedar Mountain Advisorsは1,238銘柄を保有し、保有額は$5.9億でした。前四半期の$5.81億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Cedar Mountain Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 63件、136件増加しました、129件減少、74件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLifestance Healthで、保有株数は87,717株、評価額は$106万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定額は$545万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Cedar Mountain Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLifestance Healthで、株数は87,717株、評価額は$106万でした。
- Cedar Mountain Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$529万でした。
- Cedar Mountain Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定$545万相当を減らしました。
- Cedar Mountain Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$78.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cedar Mountain Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.9億のポートフォリオの66%を占めています。
- Cedar Mountain Advisorsは2026年第3四半期に新たに63件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Cedar Mountain Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$5.9億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のCedar Mountain Advisorsの 13F報告書 に基づいています。