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CMA
Cedar Mountain Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 590 mi
Giro
11,07%
Retorno est. (1 ano)
11,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,6%
Retorno est. (1 ano)
+11,27%
Retorno est. (3 anos)
+57,69%
Retorno est. (5 anos)
+53,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 590 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,21 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,15%
Posição
1.238
Nova
63
Aumentada
136
Reduzida
129
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 5,29 mi |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 5,16 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 2,76 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 2,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 5,45 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 2,85 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,29% |
| 2 | Tecnologia | 2,6% |
| 3 | Industriais | 1,06% |
| 4 | Financeiro | 0,68% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 94,9 mi | 16,09% |
757.655
-13.670
| -2% | -US$ 1,67 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 92,7 mi | 15,71% |
373.720
-21.560
| -5% | -US$ 5,45 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 38,8 mi | 6,58% |
241.344
-11.369
| -4% | -US$ 1,91 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 37,6 mi | 6,37% |
272.997
-3.203
| -1% | -US$ 450 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 29,7 mi | 5,03% |
218.228
-5.098
| -2% | -US$ 738 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 28,3 mi | 4,8% |
38.249
-1.731
| -4% | -US$ 1,24 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 19,3 mi | 3,26% |
650.921
+18.031
| +3% | +US$ 538 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 18,7 mi | 3,17% |
143.861
-2.697
| -2% | -US$ 374 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 15,9 mi | 2,69% |
50.259
-1.934
| -4% | -US$ 606 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 14,5 mi | 2,45% |
143.186
+2.388
| +2% | +US$ 247 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 14,4 mi | 2,44% |
651.335
+9.984
| +2% | +US$ 227 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 12,9 mi | 2,19% |
310.001
-20.015
| -6% | -US$ 848 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
13
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$ 602 mi
| US$ 11,6 mi | 1,96% |
257.651
+12.531
| +5% | +US$ 592 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 11,2 mi | 1,91% |
133.741
-8.029
| -6% | -US$ 687 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
15
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 10,2 mi | 1,73% |
206.790
+55.694
| +37% | +US$ 2,76 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 10 mi | 1,7% |
325.389
+85.134
| +35% | +US$ 2,62 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 7,77 mi | 1,32% |
166.361
+58.248
| +54% | +US$ 2,78 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 7,39 mi | 1,25% |
145.469
+16.459
| +13% | +US$ 852 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 7,11 mi | 1,2% |
75.188
+1.269
| +2% | +US$ 123 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 6,74 mi | 1,14% |
64.913
+143
| +0,2% | +US$ 15,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,11 bi
| US$ 6,38 mi | 1,08% |
98.948
-5.495
| -5% | -US$ 365 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
22
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,06 bi
| US$ 5,75 mi | 0,97% |
111.757
+99.490
| +811% | +US$ 5,16 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,41 mi | 0,92% |
66.598
+65.804
| +8.288% | +US$ 5,29 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 5,27 mi | 0,89% |
103.018
+21.391
| +26% | +US$ 1,12 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 4,35 mi | 0,74% |
16.875
+9
| +0,1% | +US$ 2,39 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cedar Mountain Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cedar Mountain Advisors detinha 1.238 posições avaliadas em US$ 590 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 581 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cedar Mountain Advisors mostra 63 novas, 136 aumentaram, 129 reduções e 74 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lifestance Health: 87.717 ações no valor de US$ 1,06 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Value ETF, estimada em US$ 5,45 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Cedar Mountain Advisors no T3 2026 foi Lifestance Health: 87.717 ações no valor de US$ 1,06 mi.
- Cedar Mountain Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,29 mi.
- A maior redução de Cedar Mountain Advisors em T3 2026 foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 5,45 mi.
- Cedar Mountain Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 785 mil.
- As dez maiores posições de Cedar Mountain Advisors representam 66% de sua carteira de US$ 590 mi no T3 2026.
- Cedar Mountain Advisors abriu 63 novas posições e encerrou 74 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cedar Mountain Advisors subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 590 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cedar Mountain Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.