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WDG
Wealth Dimensions Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.58億
売買回転率
11.35%
推定1年リターン
20.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.81%
1年予想リターン
+20.63%
3年間の予想リターン
+57.11%
5年予想リターン
+64.75%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.58億
運用資産残高の伸び率
+$4997万
(+9.8%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.44%
保有額
185
新規
15
買い増し
76
減少
67
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4
年
平均保有期間 株式のみ
3.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$234万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$168万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$42.9万 |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$35.7万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$34.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$149万 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$83万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$73.3万 |
| 4 |
Organogenesis Holdings
ORGO
|
+$62.5万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$45.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.95% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 生活必需品 | 6.18% |
| 4 | ヘルスケア | 2.75% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $6037万 | 10.81% |
1,463,610
+40,919
| +3% | +$168万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $5136万 | 9.2% |
882,471
+40,173
| +5% | +$234万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $3529万 | 6.32% |
331,956
-1,826
| -0.5% | -$18.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $2990万 | 5.36% |
203,926
-508
| -0.2% | -$7.39万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2753万 | 4.93% |
36,763
-2,046
| -5% | -$149万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $2625万 | 4.7% |
205,402
+1,071
| +0.5% | +$13.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $2464万 | 4.41% |
155,902
+705
| +0.5% | +$11万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $2306万 | 4.13% |
573,500
+11,087
| +2% | +$42.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $2277万 | 4.08% |
587,003
+5,734
| +1% | +$21.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1949万 | 3.49% |
250,190
-779
| -0.3% | -$6.08万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $1878万 | 3.36% |
717,843
+13,908
| +2% | +$35.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1756万 | 3.15% |
60,690
-2,563
| -4% | -$73.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1347万 | 2.41% |
18,037
-110
| -0.6% | -$7.98万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $993万 | 1.78% |
49,634
-244
| -0.5% | -$5.02万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $874万 | 1.56% |
206,965
-19,637
| -9% | -$83万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $721万 | 1.29% |
74,650
-4,757
| -6% | -$45.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $645万 | 1.16% |
17,299
+87
| +0.5% | +$3.52万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Samsara
IOT
$232億
| $519万 | 0.93% |
160,011
+745
| +0.5% | +$2.31万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $435万 | 0.78% |
3,627
+31
| +0.9% | +$3.17万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$161億
| $369万 | 0.66% |
30,358
-123
| -0.4% | -$1.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $355万 | 0.64% |
28,602
-3,082
| -10% | -$37.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $348万 | 0.62% |
9,860
-176
| -2% | -$6.29万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $338万 | 0.61% |
40,852
-864
| -2% | -$6.89万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
GE Aerospace
GE
$3256億
| $323万 | 0.58% |
8,654
+503
| +6% | +$15.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $316万 | 0.57% |
13,269
+282
| +2% | +$7.08万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
FAM
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PHC
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OC
Wealth Dimensions Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wealth Dimensions Groupは185銘柄を保有し、保有額は$5.58億でした。前四半期の$5.08億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Wealth Dimensions Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、76件増加しました、67件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は2,006株、評価額は$34.3万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$149万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Wealth Dimensions Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は2,006株、評価額は$34.3万でした。
- Wealth Dimensions Groupは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$234万でした。
- Wealth Dimensions Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$149万相当を減らしました。
- Wealth Dimensions Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wealth Dimensions Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.58億のポートフォリオの57%を占めています。
- Wealth Dimensions Groupは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Wealth Dimensions Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$5.58億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Dimensions Groupの 13F報告書 に基づいています。