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Wealth Dimensions Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.9億
売買回転率
8.47%
推定1年リターン
14.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.99%
1年予想リターン
+14.89%
3年間の予想リターン
+63.57%
5年予想リターン
+65.54%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.9億
運用資産残高の伸び率
+$3144万
(+5.6%)
資金フロー
+$2962万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.85%
保有額
189
新規
10
買い増し
112
減少
39
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$410万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$365万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$289万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$249万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$218万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$99.1万 |
| 2 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+$46.7万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$36.4万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$22.4万 |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+$21.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.25% |
| 2 | 情報技術 | 11.12% |
| 3 | 生活必需品 | 6.27% |
| 4 | ヘルスケア | 2.79% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Chevron
CVX
$4114億
| $151万 | 0.26% |
7,415
+333
| +5% | +$6.56万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
52
Amgen
AMGN
$2490億
| $147万 | 0.25% |
3,484
+264
| +8% | +$10.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
53
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $132万 | 0.22% |
3,730
+215
| +6% | +$7.69万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
54
Cisco
CSCO
$3700億
| $130万 | 0.22% |
12,103
-337
| -3% | -$3.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
55
CrowdStrike
CRWD
$2221億
| $129万 | 0.22% |
4,885
+45
| +0.9% | +$9,552 |
2023 Q4
11四半期
|
|
56
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
$14.7億
| $129万 | 0.22% |
41,775
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
57
Cincinnati Financial
CINF
$288億
| $126万 | 0.21% |
7,885
+36
| +0.5% | +$6,269 |
2020 Q4
23四半期
|
|
58
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1150億
| $122万 | 0.21% |
5,244
+22
| +0.4% | +$5,284 |
2020 Q4
23四半期
|
|
59
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2155億
| $119万 | 0.2% |
13,194
+48
| +0.4% | +$4,201 |
2020 Q4
23四半期
|
|
60
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$457億
| $114万 | 0.19% |
20,252
-1,822
| -8% | -$10.4万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
61
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$387億
| $113万 | 0.19% |
12,568
+431
| +4% | +$4.17万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
62
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1230億
| $111万 | 0.19% |
15,381
+823
| +6% | +$6.21万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
63
Mastercard
MA
$5718億
| $101万 | 0.17% |
1,826
+310
| +20% | +$17.4万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
64
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$475億
| $100万 | 0.17% |
17,988
-592
| -3% | -$3.27万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
65
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $99.4万 | 0.17% |
9,569
-174
| -2% | -$1.91万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
66
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $99万 | 0.17% |
3,562
+189
| +6% | +$5.55万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
67
Republic Bancorp
RBCAA
$17.8億
| $96.1万 | 0.16% |
10,483
-4,942
| -32% | -$46.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
68
McDonald's
MCD
$1957億
| $95万 | 0.16% |
4,112
+109
| +3% | +$2.87万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
69
Oracle
ORCL
$3620億
| $94万 | 0.16% |
6,844
+69
| +1% | +$9,735 |
2021 Q1
22四半期
|
|
70
iShares Select Dividend ETF
DVY
$233億
| $93.3万 | 0.16% |
6,136
+13
| +0.2% | +$2,095 |
2020 Q4
23四半期
|
|
71
Caterpillar
CAT
$2631億
| $91.5万 | 0.16% |
1,129
+40
| +4% | +$3.39万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
72
Visa
V
$7900億
| $87.7万 | 0.15% |
2,441
+330
| +16% | +$12.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
73
Home Depot
HD
$3427億
| $87.2万 | 0.15% |
3,066
+79
| +3% | +$2.59万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
74
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2281億
| $87.2万 | 0.15% |
12,345
+8
| +0.1% | +$574 |
2020 Q4
23四半期
|
|
75
Delta Air Lines
DAL
$574億
| $83万 | 0.14% |
9,947
+2,082
| +26% | +$17.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
SP
FFA
Wealth Dimensions Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Dimensions Groupは189銘柄を保有し、保有額は$5.9億でした。前四半期の$5.58億から5.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Wealth Dimensions Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$2962万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち112銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、保有株数は6,292株、評価額は$31.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$99.1万相当を売却しました。
- Wealth Dimensions Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、株数は6,292株、評価額は$31.7万でした。
- Wealth Dimensions Groupは2026年第3四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$410万でした。
- Wealth Dimensions Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$99.1万相当を減らしました。
- Wealth Dimensions Groupは2026年第3四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Dimensions Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.9億のポートフォリオの57%を占めています。
- Wealth Dimensions Groupは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Wealth Dimensions Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%増加し、$5.9億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Dimensions Groupの 13F報告書 に基づいています。