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Wealth Dimensions Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.58億
売買回転率
11.35%
推定1年リターン
20.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.81%
1年予想リターン
+20.63%
3年間の予想リターン
+57.11%
5年予想リターン
+64.75%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.58億
運用資産残高の伸び率
+$4997万
(+9.8%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.44%
保有額
185
新規
15
買い増し
76
減少
67
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4
年
平均保有期間 株式のみ
3.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$234万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$168万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$42.9万 |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+$35.7万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$34.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$149万 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$83万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$73.3万 |
| 4 |
Organogenesis Holdings
ORGO
|
+$62.5万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$45.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.95% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 生活必需品 | 6.18% |
| 4 | ヘルスケア | 2.75% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $315万 | 0.56% |
12,417
-15
| -0.1% | -$3,496 |
2020 Q4
22四半期
|
|
27
Micron Technology
MU
$9929億
| $306万 | 0.55% |
2,649
+133
| +5% | +$10万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
28
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
$13.2億
| $274万 | 0.49% |
14,040
-47
| -0.3% | -$8,675 |
2020 Q4
22四半期
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $263万 | 0.47% |
32,592
+128
| +0.4% | +$9,923 |
2022 Q1
17四半期
|
|
30
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $260万 | 0.47% |
10,744
-28
| -0.3% | -$6,522 |
2022 Q2
16四半期
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $249万 | 0.45% |
7,596
-17
| -0.2% | -$5,279 |
2020 Q4
22四半期
|
|
32
Cintas
CTAS
$890億
| $248万 | 0.45% |
14,611
-1
| -0% | -$173 |
2025 Q1
5四半期
|
|
33
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$53.1億
| $248万 | 0.44% |
51,424
+215
| +0.4% | +$1.04万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
34
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $245万 | 0.44% |
10,791
-174
| -2% | -$3.89万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
35
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $242万 | 0.43% |
6,394
-108
| -2% | -$4.33万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
36
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $222万 | 0.4% |
16,251
+108
| +0.7% | +$1.62万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
37
GE Vernova
GEV
$2171億
| $212万 | 0.38% |
1,802
+4
| +0.2% | +$4,083 |
2024 Q2
8四半期
|
|
38
Fifth Third Bancorp
FITB
$480億
| $211万 | 0.38% |
37,515
-156
| -0.4% | -$7,907 |
2020 Q4
22四半期
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $207万 | 0.37% |
3,011
+116
| +4% | +$7.73万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
40
Merck
MRK
$3584億
| $203万 | 0.36% |
15,763
+59
| +0.4% | +$6,906 |
2020 Q4
22四半期
|
|
41
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $201万 | 0.36% |
9,080
-280
| -3% | -$5.86万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
42
Intel
INTC
$4597億
| $200万 | 0.36% |
14,291
-503
| -3% | -$5.09万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $196万 | 0.35% |
5,478
-59
| -1% | -$2.12万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
44
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $185万 | 0.33% |
18,729
+66
| +0.4% | +$6,530 |
2020 Q4
22四半期
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $178万 | 0.32% |
4,814
-72
| -1% | -$2.57万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
46
Duke Energy
DUK
$974億
| $168万 | 0.3% |
13,296
+501
| +4% | +$6.32万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
47
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $166万 | 0.3% |
2,260
-1
| -0% | -$688 |
2020 Q4
22四半期
|
|
48
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $157万 | 0.28% |
10,573
+621
| +6% | +$8.52万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
49
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $148万 | 0.26% |
3,515
+284
| +9% | +$11.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
50
Cisco
CSCO
$4199億
| $146万 | 0.26% |
12,440
-36
| -0.3% | -$3,765 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
PHC
SCM
Wealth Dimensions Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wealth Dimensions Groupは185銘柄を保有し、保有額は$5.58億でした。前四半期の$5.08億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Wealth Dimensions Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、76件増加しました、67件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は2,006株、評価額は$34.3万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$149万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Wealth Dimensions Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は2,006株、評価額は$34.3万でした。
- Wealth Dimensions Groupは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$234万でした。
- Wealth Dimensions Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$149万相当を減らしました。
- Wealth Dimensions Groupは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wealth Dimensions Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.58億のポートフォリオの57%を占めています。
- Wealth Dimensions Groupは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Wealth Dimensions Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$5.58億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Dimensions Groupの 13F報告書 に基づいています。