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Wealth Dimensions Group Ativos da carteira
AUM
US$ 558 mi
Giro
11,35%
Retorno est. (1 ano)
20,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,81%
Retorno est. (1 ano)
+20,63%
Retorno est. (3 anos)
+57,11%
Retorno est. (5 anos)
+64,75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 558 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,44%
Posição
185
Nova
15
Aumentada
76
Reduzida
67
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 2,34 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 429 mil |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 357 mil |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 341 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,49 mi |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 830 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 733 mil |
| 4 |
Organogenesis Holdings
ORGO
|
+US$ 625 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 457 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,95% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Bens de consumo básico | 6,18% |
| 4 | Saúde | 2,75% |
| 5 | Bens industriais | 2,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 3,15 mi | 0,56% |
12.417
-15
| -0,1% | -US$ 3,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
27
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 3,06 mi | 0,55% |
2.649
+133
| +5% | +US$ 100 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
28
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$ 1,32 bi
| US$ 2,74 mi | 0,49% |
14.040
-47
| -0,3% | -US$ 8,68 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,63 mi | 0,47% |
32.592
+128
| +0,4% | +US$ 9,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
30
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 2,6 mi | 0,47% |
10.744
-28
| -0,3% | -US$ 6,52 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 2,49 mi | 0,45% |
7.596
-17
| -0,2% | -US$ 5,28 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
32
Cintas
CTAS
US$ 89 bi
| US$ 2,48 mi | 0,45% |
14.611
-1
| -0% | -US$ 173 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
33
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,31 bi
| US$ 2,48 mi | 0,44% |
51.424
+215
| +0,4% | +US$ 10,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
34
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 2,45 mi | 0,44% |
10.791
-174
| -2% | -US$ 38,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
35
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 2,42 mi | 0,43% |
6.394
-108
| -2% | -US$ 43,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 2,22 mi | 0,4% |
16.251
+108
| +0,7% | +US$ 16,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
37
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 2,12 mi | 0,38% |
1.802
+4
| +0,2% | +US$ 4,08 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
38
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48 bi
| US$ 2,11 mi | 0,38% |
37.515
-156
| -0,4% | -US$ 7,91 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,07 mi | 0,37% |
3.011
+116
| +4% | +US$ 77,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
40
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 2,03 mi | 0,36% |
15.763
+59
| +0,4% | +US$ 6,91 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
41
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 2,01 mi | 0,36% |
9.080
-280
| -3% | -US$ 58,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 2 mi | 0,36% |
14.291
-503
| -3% | -US$ 50,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 1,96 mi | 0,35% |
5.478
-59
| -1% | -US$ 21,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
44
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 1,85 mi | 0,33% |
18.729
+66
| +0,4% | +US$ 6,53 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 1,78 mi | 0,32% |
4.814
-72
| -1% | -US$ 25,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
46
Duke Energy
DUK
US$ 97,4 bi
| US$ 1,68 mi | 0,3% |
13.296
+501
| +4% | +US$ 63,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
47
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,66 mi | 0,3% |
2.260
-1
| -0% | -US$ 688 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
48
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 1,57 mi | 0,28% |
10.573
+621
| +6% | +US$ 85,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
49
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 1,48 mi | 0,26% |
3.515
+284
| +9% | +US$ 113 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
50
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 1,46 mi | 0,26% |
12.440
-36
| -0,3% | -US$ 3,76 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PHC
SCM
Revisão da carteira de Wealth Dimensions Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Dimensions Group detinha 185 posições avaliadas em US$ 558 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 508 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wealth Dimensions Group mostra 15 novas, 76 aumentaram, 67 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 2.006 ações no valor de US$ 343 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Wealth Dimensions Group no T2 2026 foi SpaceX: 2.006 ações no valor de US$ 343 mil.
- Wealth Dimensions Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,34 mi.
- A maior redução de Wealth Dimensions Group em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,49 mi.
- Wealth Dimensions Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 288 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Dimensions Group representam 57% de sua carteira de US$ 558 mi no T2 2026.
- Wealth Dimensions Group abriu 15 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Dimensions Group subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 558 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Dimensions Group referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.