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Wealth Dimensions Group

Wealth Dimensions Group Portfolio-Positionen

AUM 558 Mio. $ Umschlag 11,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+50 Mio. $
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,44 %
Position
185
Neu
15
Aufgestockt
76
Reduziert
67
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+2,34 Mio. $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1,68 Mio. $
3
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+428.854 $
4
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+357.469 $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+340.786 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,49 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+830.056 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+733.110 $
4
ORGO-Symbol
Organogenesis Holdings
ORGO
+624.840 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+456.925 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,95 %
2 Technologie 9,73 %
3 Basiskonsumgüter 6,18 %
4 Gesundheitswesen 2,75 %
5 Industrie 2,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
26
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,56 %
12.417
-15
-0,1 % -3.496 $
2020 Q4
22 Quartale
MU-Symbol
27
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
3,06 Mio. $ 0,55 %
2.649
+133
+5 % +99.736 $
2025 Q2
4 Quartale
VTWV-Symbol
28
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,3 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,49 %
14.040
-47
-0,3 % -8.675 $
2020 Q4
22 Quartale
VO-Symbol
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,47 %
32.592
+128
+0,4 % +9.923 $
2022 Q1
17 Quartale
IWD-Symbol
30
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,47 %
10.744
-28
-0,3 % -6.522 $
2022 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
31
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,45 %
7.596
-17
-0,2 % -5.279 $
2020 Q4
22 Quartale
CTAS-Symbol
32
Cintas
CTAS
87,4 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,45 %
14.611
-1
-0 % -173 $
2025 Q1
5 Quartale
ISTB-Symbol
33
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,29 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,44 %
51.424
+215
+0,4 % +10.384 $
2020 Q4
22 Quartale
IVE-Symbol
34
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,44 %
10.791
-174
-2 % -38.866 $
2020 Q4
22 Quartale
AVGO-Symbol
35
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
2,42 Mio. $ 0,43 %
6.394
-108
-2 % -43.303 $
2022 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
36
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,4 %
16.251
+108
+0,7 % +16.164 $
2020 Q4
22 Quartale
GEV-Symbol
37
GE Vernova
GEV
247 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,38 %
1.802
+4
+0,2 % +4.083 $
2024 Q2
8 Quartale
FITB-Symbol
38
Fifth Third Bancorp
FITB
47,9 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,38 %
37.515
-156
-0,4 % -7.907 $
2020 Q4
22 Quartale
VOO-Symbol
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
2,07 Mio. $ 0,37 %
3.011
+116
+4 % +77.330 $
2020 Q4
22 Quartale
MRK-Symbol
40
Merck
MRK
370 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,36 %
15.763
+59
+0,4 % +6.906 $
2020 Q4
22 Quartale
IWN-Symbol
41
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,36 %
9.080
-280
-3 % -58.612 $
2020 Q4
22 Quartale
INTC-Symbol
42
Intel
INTC
491 Mrd. $
2 Mio. $ 0,36 %
14.291
-503
-3 % -50.866 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
1,96 Mio. $ 0,35 %
5.478
-59
-1 % -21.238 $
2020 Q4
22 Quartale
AGG-Symbol
44
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,33 %
18.729
+66
+0,4 % +6.530 $
2020 Q4
22 Quartale
VTI-Symbol
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,32 %
4.814
-72
-1 % -25.744 $
2020 Q4
22 Quartale
DUK-Symbol
46
Duke Energy
DUK
94,1 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,3 %
13.296
+501
+4 % +63.198 $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
47
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,3 %
2.260
-1
-0 % -688 $
2020 Q4
22 Quartale
IJR-Symbol
48
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,28 %
10.573
+621
+6 % +85.223 $
2020 Q4
22 Quartale
TSLA-Symbol
49
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,26 %
3.515
+284
+9 % +112.951 $
2020 Q4
22 Quartale
CSCO-Symbol
50
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,26 %
12.440
-36
-0,3 % -3.765 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2
3 4 5

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Bleichroeder LP
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Equitec Proprietary Markets
Equitec Proprietary Markets Chicago, Illinois 559 Mio. $ AUM 230,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Opal Capital
Opal Capital Boca Raton, Florida 560 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Wealth Dimensions Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Dimensions Group 185 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 508 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Dimensions Group für Q2 2026 weist 15 neu, 76 erhöht, 67 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 2.006 Aktien im Wert von 342.745 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Wealth Dimensions Group im Q2 2026 war SpaceX: 2.006 Aktien im Wert von 342.745 $.
  • Wealth Dimensions Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Dimensions Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,49 Mio. $.
  • Wealth Dimensions Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288.165 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Dimensions Group machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
  • Wealth Dimensions Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Dimensions Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 558 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Dimensions Group für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .