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Wealth Dimensions Group

Wealth Dimensions Group Portfolio-Positionen

AUM 558 Mio. $ Umschlag 11,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+50 Mio. $
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,44 %
Position
185
Neu
15
Aufgestockt
76
Reduziert
67
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+2,34 Mio. $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1,68 Mio. $
3
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+428.854 $
4
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+357.469 $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+340.786 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,49 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+830.056 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+733.110 $
4
ORGO-Symbol
Organogenesis Holdings
ORGO
+624.840 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+456.925 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,95 %
2 Technologie 9,73 %
3 Basiskonsumgüter 6,18 %
4 Gesundheitswesen 2,75 %
5 Industrie 2,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
76
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
803.862 $ 0,14 %
1.606
-12
-0,7 % -5.769 $
2020 Q4
22 Quartale
VB-Symbol
77
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
803.407 $ 0,14 %
2.650
-6
-0,2 % -1.720 $
2020 Q4
22 Quartale
MA-Symbol
78
Mastercard
MA
546 Mrd. $
778.404 $ 0,14 %
1.516
+19
+1 % +9.474 $
2021 Q1
21 Quartale
PM-Symbol
79
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
772.236 $ 0,14 %
4.269
+39
+0,9 % +6.764 $
2020 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
80
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
760.472 $ 0,14 %
3.490
+91
+3 % +19.002 $
2024 Q2
8 Quartale
SMH-Symbol
81
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
756.241 $ 0,14 %
1.153
– –
2024 Q1
9 Quartale
BAC-Symbol
82
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
737.421 $ 0,13 %
12.942
+192
+2 % +10.211 $
2023 Q3
11 Quartale
DAL-Symbol
83
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
736.612 $ 0,13 %
7.865
+66
+0,8 % +4.982 $
2022 Q4
14 Quartale
V-Symbol
84
Visa
V
766 Mrd. $
724.409 $ 0,13 %
2.111
+400
+23 % +128.418 $
2020 Q4
22 Quartale
ENB-Symbol
85
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
718.132 $ 0,13 %
13.247
-388
-3 % -21.279 $
2020 Q4
22 Quartale
SO-Symbol
86
Southern Company
SO
107 Mrd. $
695.903 $ 0,12 %
7.271
-15
-0,2 % -1.412 $
2020 Q4
22 Quartale
DE-Symbol
87
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
672.813 $ 0,12 %
1.061
+11
+1 % +6.371 $
2020 Q4
22 Quartale
ACWV-Symbol
88
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,44 Mrd. $
658.722 $ 0,12 %
5.479
-235
-4 % -28.406 $
2020 Q4
22 Quartale
VYMI-Symbol
89
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
652.694 $ 0,12 %
6.647
-185
-3 % -18.287 $
2023 Q1
13 Quartale
RSP-Symbol
90
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
638.276 $ 0,11 %
3.000
-36
-1 % -7.367 $
2020 Q4
22 Quartale
BND-Symbol
91
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
609.078 $ 0,11 %
8.297
– –
2026 Q1
1 Quartal
PFE-Symbol
92
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
608.197 $ 0,11 %
25.257
-971
-4 % -25.400 $
2020 Q4
22 Quartale
GFF-Symbol
93
Griffon
GFF
4,4 Mrd. $
597.859 $ 0,11 %
6.130
– –
2025 Q1
5 Quartale
PEP-Symbol
94
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
596.017 $ 0,11 %
4.402
+276
+7 % +41.269 $
2020 Q4
22 Quartale
GLD-Symbol
95
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
576.104 $ 0,1 %
1.564
+37
+2 % +15.328 $
2025 Q2
4 Quartale
VZ-Symbol
96
Verizon
VZ
186 Mrd. $
575.222 $ 0,1 %
13.586
-106
-0,8 % -4.973 $
2020 Q4
22 Quartale
IWR-Symbol
97
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
540.789 $ 0,1 %
4.902
-142
-3 % -14.935 $
2020 Q4
22 Quartale
ITOT-Symbol
98
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
532.235 $ 0,1 %
3.240
+1.508
+87 % +239.351 $
2025 Q1
5 Quartale
MO-Symbol
99
Altria Group
MO
124 Mrd. $
529.239 $ 0,09 %
7.356
+41
+0,6 % +2.862 $
2020 Q4
22 Quartale
LOW-Symbol
100
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
527.635 $ 0,09 %
2.393
-89
-4 % -20.212 $
2020 Q4
22 Quartale
2 3
4
5 6

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Bleichroeder LP
Bleichroeder LP New York 559 Mio. $ AUM 83,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
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Equitec Proprietary Markets
Equitec Proprietary Markets Chicago, Illinois 559 Mio. $ AUM 230,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Opal Capital
Opal Capital Boca Raton, Florida 560 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Wealth Dimensions Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Dimensions Group 185 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 508 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Dimensions Group für Q2 2026 weist 15 neu, 76 erhöht, 67 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 2.006 Aktien im Wert von 342.745 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Wealth Dimensions Group im Q2 2026 war SpaceX: 2.006 Aktien im Wert von 342.745 $.
  • Wealth Dimensions Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Dimensions Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,49 Mio. $.
  • Wealth Dimensions Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288.165 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Dimensions Group machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
  • Wealth Dimensions Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Dimensions Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 558 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Dimensions Group für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .