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Wealth Dimensions Group

Wealth Dimensions Group Portfolio-Positionen

AUM 558 Mio. $ Umschlag 11,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+50 Mio. $
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,44 %
Position
185
Neu
15
Aufgestockt
76
Reduziert
67
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+2,34 Mio. $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1,68 Mio. $
3
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+428.854 $
4
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+357.469 $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+340.786 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,49 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+830.056 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+733.110 $
4
ORGO-Symbol
Organogenesis Holdings
ORGO
+624.840 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+456.925 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,95 %
2 Technologie 9,73 %
3 Basiskonsumgüter 6,18 %
4 Gesundheitswesen 2,75 %
5 Industrie 2,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHV-Symbol
101
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
526.118 $ 0,09 %
15.114
– –
2026 Q1
1 Quartal
WM-Symbol
102
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
522.650 $ 0,09 %
2.345
+11
+0,5 % +2.447 $
2021 Q3
19 Quartale
NFLX-Symbol
103
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
512.489 $ 0,09 %
7.178
+110
+2 % +9.687 $
2024 Q1
9 Quartale
KR-Symbol
104
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
501.903 $ 0,09 %
9.038
+24
+0,3 % +1.566 $
2020 Q4
22 Quartale
EPD-Symbol
105
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
497.691 $ 0,09 %
13.539
+19
+0,1 % +717 $
2026 Q1
1 Quartal
FBTC-Symbol
106
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
493.351 $ 0,09 %
9.664
– –
2025 Q2
4 Quartale
BMY-Symbol
107
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
492.699 $ 0,09 %
8.551
-133
-2 % -7.637 $
2020 Q4
22 Quartale
KO-Symbol
108
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
487.445 $ 0,09 %
5.998
-11
-0,2 % -869 $
2020 Q4
22 Quartale
EFA-Symbol
109
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
487.325 $ 0,09 %
4.691
– –
2020 Q4
22 Quartale
MS-Symbol
110
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
480.091 $ 0,09 %
2.297
+44
+2 % +8.713 $
2024 Q4
6 Quartale
LMT-Symbol
111
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
477.065 $ 0,09 %
936
+4
+0,4 % +2.163 $
2020 Q4
22 Quartale
TJX-Symbol
112
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
471.696 $ 0,08 %
3.114
+188
+6 % +29.725 $
2022 Q4
14 Quartale
ABT-Symbol
113
Abbott
ABT
179 Mrd. $
468.444 $ 0,08 %
5.162
+3
+0,1 % +274 $
2020 Q4
22 Quartale
VGT-Symbol
114
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
457.550 $ 0,08 %
3.828
-4
-0,1 % -438 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
115
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
454.411 $ 0,08 %
+782
Neu +320.612 $
2026 Q2
0 Quartale
T-Symbol
116
AT&T
T
141 Mrd. $
446.209 $ 0,08 %
21.556
-80
-0,4 % -1.986 $
2020 Q4
22 Quartale
EMR-Symbol
117
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
445.190 $ 0,08 %
3.110
+25
+0,8 % +3.519 $
2020 Q4
22 Quartale
PANW-Symbol
118
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
443.635 $ 0,08 %
1.301
+44
+4 % +10.071 $
2025 Q2
4 Quartale
MMM-Symbol
119
3M
MMM
89,5 Mrd. $
433.985 $ 0,08 %
2.680
+29
+1 % +4.396 $
2020 Q4
22 Quartale
XLK-Symbol
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
425.431 $ 0,08 %
2.233
-51
-2 % -8.714 $
2024 Q1
9 Quartale
IJS-Symbol
121
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
423.435 $ 0,08 %
3.098
-18
-0,6 % -2.322 $
2020 Q4
22 Quartale
RTX-Symbol
122
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
412.751 $ 0,07 %
2.175
+37
+2 % +6.786 $
2024 Q3
7 Quartale
NEE-Symbol
123
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
400.035 $ 0,07 %
4.558
-97
-2 % -8.774 $
2024 Q1
9 Quartale
PFF-Symbol
124
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
394.236 $ 0,07 %
12.930
– –
2023 Q4
10 Quartale
VV-Symbol
125
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
390.338 $ 0,07 %
1.135
– –
2022 Q4
14 Quartale
3 4
5
6 7

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Opal Capital Boca Raton, Florida 560 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Wealth Dimensions Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Dimensions Group 185 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 508 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Dimensions Group für Q2 2026 weist 15 neu, 76 erhöht, 67 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 2.006 Aktien im Wert von 342.745 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Wealth Dimensions Group im Q2 2026 war SpaceX: 2.006 Aktien im Wert von 342.745 $.
  • Wealth Dimensions Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Dimensions Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,49 Mio. $.
  • Wealth Dimensions Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288.165 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Dimensions Group machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
  • Wealth Dimensions Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Dimensions Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 558 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Dimensions Group für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .