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Wealth Dimensions Group Portfolio-Positionen
AUM
558 Mio. $
Umschlag
11,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+50 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,44 %
Position
185
Neu
15
Aufgestockt
76
Reduziert
67
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+2,34 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+428.854 $ |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+357.469 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+340.786 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,49 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+830.056 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+733.110 $ |
| 4 |
Organogenesis Holdings
ORGO
|
+624.840 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+456.925 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,95 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,18 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,75 % |
| 5 | Industrie | 2,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 201.896 $ | 0,04 % |
267
-29
| -10 % | -22.992 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
177
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 200.110 $ | 0,04 % |
689
+27
| +4 % | +8.579 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
178
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
826 Mio. $
| 164.866 $ | 0,03 % |
11.521
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
179
Put
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 3.785 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +102.803 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
180
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| – | – |
-1.050
| Geschlossen | -208.158 $ | – |
|
181
American Financial Group
AFG
12,5 Mrd. $
| – | – |
-1.641
| Geschlossen | -209.606 $ | – |
|
182
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| – | – |
-1.275
| Geschlossen | -288.165 $ | – |
|
183
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| – | – |
-725
| Geschlossen | -208.075 $ | – |
|
184
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| – | – |
-8.393
| Geschlossen | -207.729 $ | – |
|
185
Shell
SHEL
307 Mrd. $
| – | – |
-2.558
| Geschlossen | -237.911 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Wealth Dimensions Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Dimensions Group 185 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 508 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealth Dimensions Group für Q2 2026 weist 15 neu, 76 erhöht, 67 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 2.006 Aktien im Wert von 342.745 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Wealth Dimensions Group im Q2 2026 war SpaceX: 2.006 Aktien im Wert von 342.745 $.
- Wealth Dimensions Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Dimensions Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,49 Mio. $.
- Wealth Dimensions Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288.165 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Dimensions Group machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Wealth Dimensions Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Dimensions Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealth Dimensions Group für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .