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Wealth Dimensions Group Ativos da carteira
AUM
US$ 590 mi
Giro
8,47%
Retorno est. (1 ano)
14,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,99%
Retorno est. (1 ano)
+14,89%
Retorno est. (3 anos)
+63,57%
Retorno est. (5 anos)
+65,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 590 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,4 mi
(+5,6%)
Fluxo de capital
+US$ 29,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,85%
Posição
189
Nova
10
Aumentada
112
Reduzida
39
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 4,1 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 2,49 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 991 mil |
| 2 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+US$ 467 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 364 mil |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 224 mil |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$ 219 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,25% |
| 2 | Tecnologia | 11,12% |
| 3 | Bens de consumo básico | 6,27% |
| 4 | Saúde | 2,79% |
| 5 | Bens industriais | 2,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Organogenesis Holdings
ORGO
US$ 136 mi
| US$ 209 mil | 0,04% |
152.250
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
177
Illinois Tool Works
ITW
US$ 82,1 bi
| US$ 208 mil | 0,04% |
+810
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
Boeing
BA
US$ 138 bi
| US$ 203 mil | 0,03% |
1.090
+90
| +9% | +US$ 19,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
179
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 201 mil | 0,03% |
+6.714
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,23 bi
| US$ 194 mil | 0,03% |
17.900
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
181
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,45 bi
| US$ 163 mil | 0,03% |
15.395
-2.000
| -11% | -US$ 24,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
182
Opção de venda
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 40,6 mil | 0,01% |
+3.000
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
183
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 4,2 tri
| US$ 2,95 mil | ﹤0,01% |
2.200
+1.700
| +340% | +US$ 364 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
184
Exelon
EXC
US$ 47,2 bi
| – | – |
-4.692
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
185
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14,3 bi
| – | – |
-550
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
186
L3Harris
LHX
US$ 51,5 bi
| – | – |
-689
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
187
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
US$ 839 mi
| – | – |
-11.521
| Encerrada | -US$ 165 mil | – |
|
188
Texas Instruments
TXN
US$ 283 bi
| – | – |
-690
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
|
189
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| – | – |
-4.942
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SP
Revisão da carteira de Wealth Dimensions Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wealth Dimensions Group detinha 189 posições avaliadas em US$ 590 mi, alta de 5,6% em relação a US$ 558 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Wealth Dimensions Group alocou US$ 29,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 112 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 6.292 ações no valor de US$ 317 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 991 mil.
- A maior compra de Wealth Dimensions Group no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 6.292 ações no valor de US$ 317 mil.
- Wealth Dimensions Group foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,1 mi.
- A maior redução de Wealth Dimensions Group em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 991 mil.
- Wealth Dimensions Group encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 224 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Dimensions Group representam 57% de sua carteira de US$ 590 mi no T3 2026.
- Wealth Dimensions Group abriu 10 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Dimensions Group subiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 590 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Dimensions Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.