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Wealth Dimensions Group Ativos da carteira
AUM
US$ 590 mi
Giro
8,47%
Retorno est. (1 ano)
14,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,99%
Retorno est. (1 ano)
+14,89%
Retorno est. (3 anos)
+63,57%
Retorno est. (5 anos)
+65,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 590 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,4 mi
(+5,6%)
Fluxo de capital
+US$ 29,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,85%
Posição
189
Nova
10
Aumentada
112
Reduzida
39
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 4,1 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 2,49 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 991 mil |
| 2 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+US$ 467 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 364 mil |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 224 mil |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$ 219 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,25% |
| 2 | Tecnologia | 11,12% |
| 3 | Bens de consumo básico | 6,27% |
| 4 | Saúde | 2,79% |
| 5 | Bens industriais | 2,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bank of America
BAC
US$ 348 bi
| US$ 828 mil | 0,14% |
15.213
+2.271
| +18% | +US$ 138 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
77
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 821 mil | 0,14% |
4.463
+59
| +1% | +US$ 10,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
78
Philip Morris
PM
US$ 303 bi
| US$ 815 mil | 0,14% |
4.272
+3
| +0,1% | +US$ 567 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
79
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 797 mil | 0,14% |
9.609
+6
| +0,1% | +US$ 504 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
80
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 791 mil | 0,13% |
6.292
+2.464
| +64% | +US$ 293 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 775 mil | 0,13% |
1.555
-51
| -3% | -US$ 25,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
82
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 774 mil | 0,13% |
3.581
+91
| +3% | +US$ 20,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
83
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 754 mil | 0,13% |
2.652
+2
| +0,1% | +US$ 596 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
84
Deere & Co
DE
US$ 186 bi
| US$ 717 mil | 0,12% |
1.067
+6
| +0,6% | +US$ 3,82 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
85
Pfizer
PFE
US$ 166 bi
| US$ 717 mil | 0,12% |
25.127
-130
| -0,5% | -US$ 3,46 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
86
IBM
IBM
US$ 233 bi
| US$ 711 mil | 0,12% |
3.234
-534
| -14% | -US$ 127 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
87
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 62,3 bi
| US$ 702 mil | 0,12% |
1.153
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
88
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 13,9 bi
| US$ 701 mil | 0,12% |
9.654
-10
| -0,1% | -US$ 619 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
89
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,9 bi
| US$ 683 mil | 0,12% |
6.398
+1.496
| +31% | +US$ 166 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
90
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,44 bi
| US$ 672 mil | 0,11% |
5.479
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
91
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,9 bi
| US$ 668 mil | 0,11% |
6.604
-43
| -0,6% | -US$ 4,44 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
92
Applied Materials
AMAT
US$ 288 bi
| US$ 652 mil | 0,11% |
1.275
+916
| +255% | +US$ 465 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
93
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 102 bi
| US$ 625 mil | 0,11% |
3.003
+3
| +0,1% | +US$ 648 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
94
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 618 mil | 0,1% |
13.462
-124
| -0,9% | -US$ 5,83 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
95
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 605 mil | 0,1% |
5.823
+1.132
| +24% | +US$ 120 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
96
Enbridge
ENB
US$ 105 bi
| US$ 603 mil | 0,1% |
12.974
-273
| -2% | -US$ 14,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
97
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 138 bi
| US$ 596 mil | 0,1% |
1.564
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
98
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 168 bi
| US$ 582 mil | 0,1% |
8.297
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
99
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 578 mil | 0,1% |
6.978
-293
| -4% | -US$ 26,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
100
Griffon
GFF
US$ 4,74 bi
| US$ 570 mil | 0,1% |
6.130
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SP
FFA
Revisão da carteira de Wealth Dimensions Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wealth Dimensions Group detinha 189 posições avaliadas em US$ 590 mi, alta de 5,6% em relação a US$ 558 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Wealth Dimensions Group alocou US$ 29,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 112 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 6.292 ações no valor de US$ 317 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 991 mil.
- A maior compra de Wealth Dimensions Group no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 6.292 ações no valor de US$ 317 mil.
- Wealth Dimensions Group foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,1 mi.
- A maior redução de Wealth Dimensions Group em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 991 mil.
- Wealth Dimensions Group encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 224 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Dimensions Group representam 57% de sua carteira de US$ 590 mi no T3 2026.
- Wealth Dimensions Group abriu 10 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Dimensions Group subiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 590 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Dimensions Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.