Estamos no ar no !
Saiba mais
Wealth Dimensions Group Ativos da carteira
AUM
US$ 590 mi
Giro
8,47%
Retorno est. (1 ano)
14,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,99%
Retorno est. (1 ano)
+14,89%
Retorno est. (3 anos)
+63,57%
Retorno est. (5 anos)
+65,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 590 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,4 mi
(+5,6%)
Fluxo de capital
+US$ 29,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,85%
Posição
189
Nova
10
Aumentada
112
Reduzida
39
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 4,1 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 2,49 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 991 mil |
| 2 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+US$ 467 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 364 mil |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 224 mil |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$ 219 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,25% |
| 2 | Tecnologia | 11,12% |
| 3 | Bens de consumo básico | 6,27% |
| 4 | Saúde | 2,79% |
| 5 | Bens industriais | 2,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 1,51 mi | 0,26% |
7.415
+333
| +5% | +US$ 65,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
52
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 1,47 mi | 0,25% |
3.484
+264
| +8% | +US$ 105 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
53
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 1,32 mi | 0,22% |
3.730
+215
| +6% | +US$ 76,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
54
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 1,3 mi | 0,22% |
12.103
-337
| -3% | -US$ 38 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
55
CrowdStrike
CRWD
US$ 222 bi
| US$ 1,29 mi | 0,22% |
4.885
+45
| +0,9% | +US$ 9,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
56
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
US$ 1,46 bi
| US$ 1,29 mi | 0,22% |
41.775
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
57
Cincinnati Financial
CINF
US$ 28,5 bi
| US$ 1,26 mi | 0,21% |
7.885
+36
| +0,5% | +US$ 6,27 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
58
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 1,22 mi | 0,21% |
5.244
+22
| +0,4% | +US$ 5,28 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
59
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 1,19 mi | 0,2% |
13.194
+48
| +0,4% | +US$ 4,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
60
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,3 bi
| US$ 1,14 mi | 0,19% |
20.252
-1.822
| -8% | -US$ 104 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
61
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 1,13 mi | 0,19% |
12.568
+431
| +4% | +US$ 41,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
62
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,11 mi | 0,19% |
15.381
+823
| +6% | +US$ 62,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
63
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 1,01 mi | 0,17% |
1.826
+310
| +20% | +US$ 174 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
64
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 11,8 bi
| US$ 999 mil | 0,17% |
17.988
-592
| -3% | -US$ 32,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
65
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 994 mil | 0,17% |
9.569
-174
| -2% | -US$ 19,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
66
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,2 bi
| US$ 990 mil | 0,17% |
3.562
+189
| +6% | +US$ 55,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
67
Republic Bancorp
RBCAA
US$ 1,78 bi
| US$ 961 mil | 0,16% |
10.483
-4.942
| -32% | -US$ 467 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
68
McDonald's
MCD
US$ 196 bi
| US$ 950 mil | 0,16% |
4.112
+109
| +3% | +US$ 28,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
69
Oracle
ORCL
US$ 362 bi
| US$ 940 mil | 0,16% |
6.844
+69
| +1% | +US$ 9,7 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
70
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 933 mil | 0,16% |
6.136
+13
| +0,2% | +US$ 2,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
71
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
| US$ 915 mil | 0,16% |
1.129
+40
| +4% | +US$ 33,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
72
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 877 mil | 0,15% |
2.441
+330
| +16% | +US$ 121 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
73
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 872 mil | 0,15% |
3.066
+79
| +3% | +US$ 25,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
74
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 872 mil | 0,15% |
12.345
+8
| +0,1% | +US$ 574 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
75
Delta Air Lines
DAL
US$ 57,4 bi
| US$ 830 mil | 0,14% |
9.947
+2.082
| +26% | +US$ 177 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SP
FFA
Revisão da carteira de Wealth Dimensions Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wealth Dimensions Group detinha 189 posições avaliadas em US$ 590 mi, alta de 5,6% em relação a US$ 558 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Wealth Dimensions Group alocou US$ 29,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 112 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 6.292 ações no valor de US$ 317 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 991 mil.
- A maior compra de Wealth Dimensions Group no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 6.292 ações no valor de US$ 317 mil.
- Wealth Dimensions Group foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,1 mi.
- A maior redução de Wealth Dimensions Group em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 991 mil.
- Wealth Dimensions Group encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 224 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Dimensions Group representam 57% de sua carteira de US$ 590 mi no T3 2026.
- Wealth Dimensions Group abriu 10 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Dimensions Group subiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 590 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Dimensions Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.