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Wealth Dimensions Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.58억
회전율
11.35%
1년 추정 수익률
20.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.81%
1년 예상 수익률
+20.63%
3년 예상 수익률
+57.11%
5년 예상 수익률
+64.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.58억
AUM 성장
+US$4997만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.44%
보유액
185
신규
15
증가
76
축소
67
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$234만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$168만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$42.9만 |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$35.7만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$34.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$149만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$83만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$73.3만 |
| 4 |
Organogenesis Holdings
ORGO
|
+US$62.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$45.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.95% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 필수소비재 | 6.18% |
| 4 | 헬스케어 | 2.75% |
| 5 | 산업재 | 2.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cincinnati Financial
CINF
US$277억
| US$145만 | 0.26% |
7,849
+11
| +0.1% | +US$1.82천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
52
Republic Bancorp
RBCAA
US$18.4억
| US$139만 | 0.25% |
15,425
+104
| +0.7% | +US$8.24천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
53
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
US$14.6억
| US$137만 | 0.25% |
41,775
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$131만 | 0.23% |
2,328
+153
| +7% | +US$9.36만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
55
AbbVie
ABBV
US$5053억
| US$128만 | 0.23% |
5,070
-51
| -1% | -US$1.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
56
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$457억
| US$125만 | 0.22% |
22,074
+183
| +0.8% | +US$1.03만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
57
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1143억
| US$124만 | 0.22% |
5,222
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
58
Chevron
CVX
US$4512억
| US$117만 | 0.21% |
7,082
+47
| +0.7% | +US$8.75천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
59
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371억
| US$117만 | 0.21% |
12,137
-2
| -0% | -US$191 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
60
Amgen
AMGN
US$2403억
| US$117만 | 0.21% |
3,220
+14
| +0.4% | +US$4.79천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
61
Caterpillar
CAT
US$3239억
| US$116만 | 0.21% |
1,089
+18
| +2% | +US$1.58만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
62
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2268억
| US$113만 | 0.2% |
13,146
-66
| -0.5% | -US$5.55천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
63
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1221억
| US$112만 | 0.2% |
14,558
+770
| +6% | +US$5.65만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
64
Walmart Inc
WMT
US$9481억
| US$110만 | 0.2% |
9,743
+155
| +2% | +US$1.92만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
65
McDonald's
MCD
US$1764억
| US$108만 | 0.19% |
4,003
-8
| -0.2% | -US$2.29천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
66
IBM
IBM
US$2375억
| US$106만 | 0.19% |
3,768
-60
| -2% | -US$1.51만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
67
Home Depot
HD
US$3176억
| US$105만 | 0.19% |
2,987
-57
| -2% | -US$1.85만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
68
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$482억
| US$102만 | 0.18% |
4,645
-397
| -8% | -US$8.33만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
69
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$745억
| US$101만 | 0.18% |
3,373
-32
| -0.9% | -US$8.99천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
70
Oracle
ORCL
US$3945억
| US$99.3만 | 0.18% |
6,775
-179
| -3% | -US$3.24만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
71
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$234억
| US$95.7만 | 0.17% |
6,123
-98
| -2% | -US$1.51만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
72
CrowdStrike
CRWD
US$2703억
| US$92.3만 | 0.17% |
4,840
-32
| -0.7% | -US$4.55천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
73
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2281억
| US$87.9만 | 0.16% |
12,337
-251
| -2% | -US$1.75만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
74
Qualcomm
QCOM
US$1920억
| US$81.4만 | 0.15% |
4,404
+21
| +0.5% | +US$3.93천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
75
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$667억
| US$80.4만 | 0.14% |
9,603
-18
| -0.2% | -US$1.47천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
PHC
SCM
Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Dimensions Group 측은 US$5.58억 상당의 185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.08억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 76개 증가, 67개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 2,006주를 보유했으며 가치는 US$34.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$149만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$34.3만 상당의 2,006주를 매수했어요.
- Wealth Dimensions Group 측이 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$149만예요.
- Wealth Dimensions Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 57% 비중을 차지해요.
- Wealth Dimensions Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Wealth Dimensions Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.