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Wealth Dimensions Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.58억
회전율
11.35%
1년 추정 수익률
20.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.81%
1년 예상 수익률
+20.63%
3년 예상 수익률
+57.11%
5년 예상 수익률
+64.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.58억
AUM 성장
+US$4997만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.44%
보유액
185
신규
15
증가
76
축소
67
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$234만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$168만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$42.9만 |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$35.7만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$34.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$149만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$83만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$73.3만 |
| 4 |
Organogenesis Holdings
ORGO
|
+US$62.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$45.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.95% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 필수소비재 | 6.18% |
| 4 | 헬스케어 | 2.75% |
| 5 | 산업재 | 2.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$315만 | 0.56% |
12,417
-15
| -0.1% | -US$3.5천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
27
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$306만 | 0.55% |
2,649
+133
| +5% | +US$10만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
28
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$13.2억
| US$274만 | 0.49% |
14,040
-47
| -0.3% | -US$8.68천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$263만 | 0.47% |
32,592
+128
| +0.4% | +US$9.9천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
30
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$260만 | 0.47% |
10,744
-28
| -0.3% | -US$6.52천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$249만 | 0.45% |
7,596
-17
| -0.2% | -US$5.28천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
32
Cintas
CTAS
US$890억
| US$248만 | 0.45% |
14,611
-1
| -0% | -US$173 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
33
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.1억
| US$248만 | 0.44% |
51,424
+215
| +0.4% | +US$1.04만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
34
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507억
| US$245만 | 0.44% |
10,791
-174
| -2% | -US$3.89만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
35
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$242만 | 0.43% |
6,394
-108
| -2% | -US$4.33만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$222만 | 0.4% |
16,251
+108
| +0.7% | +US$1.62만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
37
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$212만 | 0.38% |
1,802
+4
| +0.2% | +US$4.08천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
38
Fifth Third Bancorp
FITB
US$483억
| US$211만 | 0.38% |
37,515
-156
| -0.4% | -US$7.91천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$207만 | 0.37% |
3,011
+116
| +4% | +US$7.73만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
40
Merck
MRK
US$3633억
| US$203만 | 0.36% |
15,763
+59
| +0.4% | +US$6.91천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
41
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$201만 | 0.36% |
9,080
-280
| -3% | -US$5.86만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
42
Intel
INTC
US$4519억
| US$200만 | 0.36% |
14,291
-503
| -3% | -US$5.09만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$196만 | 0.35% |
5,478
-59
| -1% | -US$2.12만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
44
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$185만 | 0.33% |
18,729
+66
| +0.4% | +US$6.53천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$178만 | 0.32% |
4,814
-72
| -1% | -US$2.57만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
46
Duke Energy
DUK
US$978억
| US$168만 | 0.3% |
13,296
+501
| +4% | +US$6.32만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
47
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$166만 | 0.3% |
2,260
-1
| -0% | -US$688 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
48
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$157만 | 0.28% |
10,573
+621
| +6% | +US$8.52만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
49
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$148만 | 0.26% |
3,515
+284
| +9% | +US$11.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
50
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$146만 | 0.26% |
12,440
-36
| -0.3% | -US$3.76천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
PHC
SCM
Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Dimensions Group 측은 US$5.58억 상당의 185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.08억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 76개 증가, 67개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 2,006주를 보유했으며 가치는 US$34.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$149만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$34.3만 상당의 2,006주를 매수했어요.
- Wealth Dimensions Group 측이 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$149만예요.
- Wealth Dimensions Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 57% 비중을 차지해요.
- Wealth Dimensions Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Wealth Dimensions Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.