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Wealth Dimensions Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 558 M
Rotación
11.35%
Rendimiento estimado a 1 año
20.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.44%
Posición
185
Nuevas
15
Aumentadas
76
Reducidas
67
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 2.34 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 429 k |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 357 k |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 341 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.49 M |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 830 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 733 k |
| 4 |
Organogenesis Holdings
ORGO
|
+USD 625 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 457 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.95% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 6.18% |
| 4 | Salud | 2.75% |
| 5 | Industriales | 2.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 3.15 M | 0.56% |
12,417
-15
| -0.1% | -USD 3.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
27
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 3.06 M | 0.55% |
2,649
+133
| +5% | +USD 100 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
28
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1316 M
| USD 2.74 M | 0.49% |
14,040
-47
| -0.3% | -USD 8.68 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.63 M | 0.47% |
32,592
+128
| +0.4% | +USD 9.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
30
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 2.6 M | 0.47% |
10,744
-28
| -0.3% | -USD 6.52 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 2.49 M | 0.45% |
7,596
-17
| -0.2% | -USD 5.28 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
32
Cintas
CTAS
USD 89 mil M
| USD 2.48 M | 0.45% |
14,611
-1
| -0% | -USD 173 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
33
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5309 M
| USD 2.48 M | 0.44% |
51,424
+215
| +0.4% | +USD 10.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
34
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 2.45 M | 0.44% |
10,791
-174
| -2% | -USD 38.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
35
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 2.42 M | 0.43% |
6,394
-108
| -2% | -USD 43.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
36
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 2.22 M | 0.4% |
16,251
+108
| +0.7% | +USD 16.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
37
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 2.12 M | 0.38% |
1,802
+4
| +0.2% | +USD 4.08 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
38
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48 mil M
| USD 2.11 M | 0.38% |
37,515
-156
| -0.4% | -USD 7.91 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.07 M | 0.37% |
3,011
+116
| +4% | +USD 77.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
40
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 2.03 M | 0.36% |
15,763
+59
| +0.4% | +USD 6.91 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
41
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 2.01 M | 0.36% |
9,080
-280
| -3% | -USD 58.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 2 M | 0.36% |
14,291
-503
| -3% | -USD 50.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 1.96 M | 0.35% |
5,478
-59
| -1% | -USD 21.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
44
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 1.85 M | 0.33% |
18,729
+66
| +0.4% | +USD 6.53 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 1.78 M | 0.32% |
4,814
-72
| -1% | -USD 25.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
46
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 1.68 M | 0.3% |
13,296
+501
| +4% | +USD 63.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
47
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.66 M | 0.3% |
2,260
-1
| -0% | -USD 688 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
48
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 1.57 M | 0.28% |
10,573
+621
| +6% | +USD 85.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
49
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 1.48 M | 0.26% |
3,515
+284
| +9% | +USD 113 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
50
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 1.46 M | 0.26% |
12,440
-36
| -0.3% | -USD 3.76 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
PHC
SCM
Revisión del portafolio de Wealth Dimensions Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Dimensions Group mantenía 185 posiciones por un valor de USD 558 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wealth Dimensions Group muestra 15 nuevos, Aumentaron 76, 67 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 2,006 acciones con un valor de USD 343 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Wealth Dimensions Group en T2 2026 fue SpaceX: 2,006 acciones por un valor de USD 343 k.
- Wealth Dimensions Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.34 M.
- La mayor reducción de Wealth Dimensions Group durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.49 M.
- Wealth Dimensions Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 288 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Dimensions Group representan 57% de su cartera de USD 558 M en T2 2026.
- Wealth Dimensions Group abrió 15 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Dimensions Group aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 558 M.
Según el Informe 13F de Wealth Dimensions Group correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.