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Wealth Dimensions Group 投資組合持股
AUM
US$5.9億
週轉率
8.47%
1年估算報酬率
14.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.99%
1年估算報酬率
+14.89%
3年估算報酬率
+63.57%
5年估算報酬率
+65.54%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.9億
AUM 成長
+US$3144萬
(+5.6%)
資金流向
+US$2962萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.85%
持股
189
新
10
增持
112
減碼
39
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.2
年
平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$410萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$365萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$289萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$249萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$218萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$99.1萬 |
| 2 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+US$46.7萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$36.4萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$22.4萬 |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$21.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.25% |
| 2 | 資訊科技 | 11.12% |
| 3 | 必需消費品 | 6.27% |
| 4 | 醫療保健 | 2.79% |
| 5 | 工業 | 2.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$166億
| US$343萬 | 0.58% |
30,592
+234
| +0.8% | +US$2.78萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$339萬 | 0.58% |
12,809
+392
| +3% | +US$10.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
28
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$322萬 | 0.55% |
39,664
-1,188
| -3% | -US$9.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
29
Cintas
CTAS
US$898億
| US$285萬 | 0.48% |
14,611
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
30
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$271萬 | 0.46% |
8,674
+20
| +0.2% | +US$6,928 |
2020 Q4
23個季度
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$267萬 | 0.45% |
8,083
+487
| +6% | +US$17萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
32
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$267萬 | 0.45% |
16,406
+155
| +1% | +US$2.42萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
33
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$264萬 | 0.45% |
10,660
-84
| -0.8% | -US$2.12萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
34
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$12.8億
| US$257萬 | 0.44% |
13,928
-112
| -0.8% | -US$2.19萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$257萬 | 0.44% |
32,750
+158
| +0.5% | +US$1.29萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
36
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$245萬 | 0.42% |
10,723
-68
| -0.6% | -US$1.59萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
37
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.3億
| US$245萬 | 0.41% |
51,783
+359
| +0.7% | +US$1.72萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
38
Merck
MRK
US$3643億
| US$229萬 | 0.39% |
15,755
-8
| -0.1% | -US$1,105 |
2020 Q4
23個季度
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$219萬 | 0.37% |
3,119
+108
| +4% | +US$7.54萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$205萬 | 0.35% |
5,961
+483
| +9% | +US$16.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
41
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140億
| US$188萬 | 0.32% |
8,964
-116
| -1% | -US$2.57萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$188萬 | 0.32% |
5,014
+200
| +4% | +US$7.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
43
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$179萬 | 0.3% |
18,918
+189
| +1% | +US$1.84萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
44
Intel
INTC
US$3171億
| US$173萬 | 0.29% |
14,413
+122
| +0.9% | +US$1.24萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
45
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$170萬 | 0.29% |
2,303
+43
| +2% | +US$3.07萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$170萬 | 0.29% |
2,340
+12
| +0.5% | +US$7,490 |
2023 Q1
14個季度
|
|
47
GE Vernova
GEV
US$2126億
| US$164萬 | 0.28% |
1,729
-73
| -4% | -US$7.23萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
48
Duke Energy
DUK
US$1007億
| US$164萬 | 0.28% |
14,415
+1,119
| +8% | +US$13.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
49
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$156萬 | 0.26% |
5,948
+878
| +17% | +US$22.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
50
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$152萬 | 0.26% |
11,163
+590
| +6% | +US$8.54萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
SP
RI
Wealth Dimensions Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wealth Dimensions Group持有189個部位，價值US$5.9億，較前一季的US$5.58億增加5.6%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Wealth Dimensions Group在2026年第3季投入US$2962萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼112個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Ultra-Short Income ETF：共6,292股，價值US$31.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產70%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$99.1萬。
- Wealth Dimensions Group在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF：共買進6,292股，價值US$31.7萬。
- Wealth Dimensions Group在2026年第3季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$410萬。
- Wealth Dimensions Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$99.1萬。
- Wealth Dimensions Group於2026年第3季完全出清State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$22.4萬。
- 在2026年第3季，Wealth Dimensions Group的投資組合規模為US$5.9億，前十大持股占57%。
- Wealth Dimensions Group在2026年第3季新增了10個部位，並平倉6個部位。
- Wealth Dimensions Group的投資組合價值較前一季上升5.6%，達到US$5.9億。
根據Wealth Dimensions Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。