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WDG
Wealth Dimensions Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 558 M
Rotación
11.35%
Rendimiento estimado a 1 año
20.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.44%
Posición
185
Nuevas
15
Aumentadas
76
Reducidas
67
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 2.34 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 429 k |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 357 k |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 341 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.49 M |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 830 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 733 k |
| 4 |
Organogenesis Holdings
ORGO
|
+USD 625 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 457 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.95% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 6.18% |
| 4 | Atención médica | 2.75% |
| 5 | Industriales | 2.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 60.4 M | 10.81% |
1,463,610
+40,919
| +3% | +USD 1.68 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 51.4 M | 9.2% |
882,471
+40,173
| +5% | +USD 2.34 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 35.3 M | 6.32% |
331,956
-1,826
| -0.5% | -USD 187 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 29.9 M | 5.36% |
203,926
-508
| -0.2% | -USD 73.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 27.5 M | 4.93% |
36,763
-2,046
| -5% | -USD 1.49 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 26.3 M | 4.7% |
205,402
+1,071
| +0.5% | +USD 133 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 24.6 M | 4.41% |
155,902
+705
| +0.5% | +USD 110 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 23.1 M | 4.13% |
573,500
+11,087
| +2% | +USD 429 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 22.8 M | 4.08% |
587,003
+5,734
| +1% | +USD 214 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 19.5 M | 3.49% |
250,190
-779
| -0.3% | -USD 60.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 18.8 M | 3.36% |
717,843
+13,908
| +2% | +USD 357 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.6 M | 3.15% |
60,690
-2,563
| -4% | -USD 733 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 13.5 M | 2.41% |
18,037
-110
| -0.6% | -USD 79.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.9 M | 1.78% |
49,634
-244
| -0.5% | -USD 50.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 8.74 M | 1.56% |
206,965
-19,637
| -9% | -USD 830 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7.21 M | 1.29% |
74,650
-4,757
| -6% | -USD 457 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.45 M | 1.16% |
17,299
+87
| +0.5% | +USD 35.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Samsara
IOT
USD 23.2 mil M
| USD 5.19 M | 0.93% |
160,011
+745
| +0.5% | +USD 23.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 4.35 M | 0.78% |
3,627
+31
| +0.9% | +USD 31.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 3.69 M | 0.66% |
30,358
-123
| -0.4% | -USD 14 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 3.55 M | 0.64% |
28,602
-3,082
| -10% | -USD 372 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.48 M | 0.62% |
9,860
-176
| -2% | -USD 62.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 3.38 M | 0.61% |
40,852
-864
| -2% | -USD 68.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 3.23 M | 0.58% |
8,654
+503
| +6% | +USD 157 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.16 M | 0.57% |
13,269
+282
| +2% | +USD 70.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
FAM
BCM
PHC
NFW
BL
SCM
EPM
OC
Revisión del portafolio de Wealth Dimensions Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Dimensions Group mantenía 185 posiciones por un valor de USD 558 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wealth Dimensions Group muestra 15 nuevos, Aumentaron 76, 67 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 2,006 acciones con un valor de USD 343 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.49 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Wealth Dimensions Group en T2 2026 fue SpaceX: 2,006 acciones por un valor de USD 343 k.
- Wealth Dimensions Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.34 M.
- La mayor reducción de Wealth Dimensions Group durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.49 M.
- Wealth Dimensions Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 288 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Dimensions Group representan 57% de su cartera de USD 558 M en T2 2026.
- Wealth Dimensions Group abrió 15 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Dimensions Group aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 558 M.
Según el Informe 13F de Wealth Dimensions Group correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.