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Wealth Dimensions Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 590 M
Rotación
8.47%
Rendimiento estimado a 1 año
14.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 590 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.4 M
(+5.6%)
Flujo de capital
+USD 29.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.85%
Posición
189
Nuevas
10
Aumentadas
112
Reducidas
39
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 4.1 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 2.49 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 991 k |
| 2 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+USD 467 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 364 k |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 224 k |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+USD 219 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.25% |
| 2 | Tecnología | 11.12% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 6.27% |
| 4 | Salud | 2.79% |
| 5 | Industriales | 2.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.6 mil M
| USD 565 k | 0.1% |
3,396
+156
| +5% | +USD 26 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
102
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 548 k | 0.09% |
1,275
+617
| +94% | +USD 257 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
103
AT&T
T
USD 148 mil M
| USD 544 k | 0.09% |
22,310
+754
| +3% | +USD 18.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
104
Marathon Petroleum
MPC
USD 108 mil M
| USD 534 k | 0.09% |
1,350
+360
| +36% | +USD 124 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
105
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 532 k | 0.09% |
8,531
-20
| -0.2% | -USD 1.26 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
106
Kroger
KR
USD 40.5 mil M
| USD 532 k | 0.09% |
9,068
+30
| +0.3% | +USD 1.74 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
107
Palo Alto Networks
PANW
USD 279 mil M
| USD 530 k | 0.09% |
1,334
+33
| +3% | +USD 11.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
108
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 530 k | 0.09% |
4,180
-222
| -5% | -USD 30.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
109
Coca-Cola
KO
USD 417 mil M
| USD 515 k | 0.09% |
5,978
-20
| -0.3% | -USD 1.74 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
110
Netflix
NFLX
USD 263 mil M
| USD 513 k | 0.09% |
7,370
+192
| +3% | +USD 14.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
111
Abbott
ABT
USD 190 mil M
| USD 509 k | 0.09% |
5,150
-12
| -0.2% | -USD 1.25 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
112
Palantir
PLTR
USD 418 mil M
| USD 505 k | 0.09% |
2,700
+91
| +3% | +USD 14.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
113
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 497 k | 0.08% |
2,676
+501
| +23% | +USD 103 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
114
Altria Group
MO
USD 128 mil M
| USD 496 k | 0.08% |
7,368
+12
| +0.2% | +USD 833 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
115
Waste Management
WM
USD 94.6 mil M
| USD 492 k | 0.08% |
2,414
+69
| +3% | +USD 15.5 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
116
Emerson Electric
EMR
USD 94 mil M
| USD 485 k | 0.08% |
3,126
+16
| +0.5% | +USD 2.41 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
117
ConocoPhillips
COP
USD 162 mil M
| USD 485 k | 0.08% |
3,873
+271
| +8% | +USD 33.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
118
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 482 k | 0.08% |
947
+11
| +1% | +USD 6.05 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
119
Advanced Micro Devices
AMD
USD 927 mil M
| USD 480 k | 0.08% |
784
+2
| +0.3% | +USD 1.03 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
120
SpaceX
SPCX
USD 1.93 B
| USD 479 k | 0.08% |
3,174
+1,168
| +58% | +USD 162 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.4 mil M
| USD 478 k | 0.08% |
13,415
-124
| -0.9% | -USD 4.73 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
122
3M
MMM
USD 98.1 mil M
| USD 441 k | 0.07% |
2,687
+7
| +0.3% | +USD 1.19 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
123
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 117 mil M
| USD 440 k | 0.07% |
2,246
+13
| +0.6% | +USD 2.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
124
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 434 k | 0.07% |
2,310
+13
| +0.6% | +USD 2.76 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
125
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 267 mil M
| USD 433 k | 0.07% |
641
+204
| +47% | +USD 121 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SP
Revisión del portafolio de Wealth Dimensions Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Dimensions Group mantenía 189 posiciones por un valor de USD 590 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 558 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Wealth Dimensions Group destinó USD 29.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 112 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 6,292 acciones con un valor de USD 317 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 991 k.
- La mayor compra de Wealth Dimensions Group en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 6,292 acciones por un valor de USD 317 k.
- Wealth Dimensions Group fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.1 M.
- La mayor reducción de Wealth Dimensions Group durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 991 k.
- Wealth Dimensions Group cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 224 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Dimensions Group representan 57% de su cartera de USD 590 M en T3 2026.
- Wealth Dimensions Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Dimensions Group aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 590 M.
Según el Informe 13F de Wealth Dimensions Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.