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Wealth Dimensions Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 590 M
Rotación
8.47%
Rendimiento estimado a 1 año
14.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 590 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.4 M
(+5.6%)
Flujo de capital
+USD 29.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.85%
Posición
189
Nuevas
10
Aumentadas
112
Reducidas
39
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 4.1 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 2.49 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 991 k |
| 2 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+USD 467 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 364 k |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 224 k |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+USD 219 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.25% |
| 2 | Tecnología | 11.12% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 6.27% |
| 4 | Salud | 2.79% |
| 5 | Industriales | 2.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 432 k | 0.07% |
2,344
-49
| -2% | -USD 10.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
127
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.8 mil M
| USD 427 k | 0.07% |
1,214
+79
| +7% | +USD 27.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
128
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 421 k | 0.07% |
3,181
+67
| +2% | +USD 9.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
129
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 398 k | 0.07% |
11,944
-3,170
| -21% | -USD 109 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
130
Constellation Energy
CEG
USD 99.3 mil M
| USD 393 k | 0.07% |
1,548
+40
| +3% | +USD 10.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
131
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 381 k | 0.06% |
12,930
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
132
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 381 k | 0.06% |
3,634
-6
| -0.2% | -USD 615 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
133
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 380 k | 0.06% |
3,690
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
134
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7699 M
| USD 378 k | 0.06% |
2,950
-148
| -5% | -USD 20.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
135
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 377 k | 0.06% |
4,981
+423
| +9% | +USD 35.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
136
Costco
COST
USD 484 mil M
| USD 361 k | 0.06% |
397
+31
| +8% | +USD 28.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
137
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 356 k | 0.06% |
5,335
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
138
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.9 mil M
| USD 347 k | 0.06% |
17,528
+168
| +1% | +USD 3.46 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
139
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 344 k | 0.06% |
1,129
+77
| +7% | +USD 22.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
140
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 341 k | 0.06% |
7,742
+4
| +0.1% | +USD 172 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
141
AstraZeneca
AZN
USD 286 mil M
| USD 338 k | 0.06% |
2,093
+91
| +5% | +USD 15.2 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
142
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 335 k | 0.06% |
5,646
+3
| +0.1% | +USD 179 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
143
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.4 mil M
| USD 334 k | 0.06% |
4,279
+100
| +2% | +USD 8.02 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
144
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 328 k | 0.06% |
1,204
+442
| +58% | +USD 129 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
145
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 317 k | 0.05% |
+6,292
| Nuevas | +USD 317 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
146
Cummins
CMI
USD 62.4 mil M
| USD 317 k | 0.05% |
613
+166
| +37% | +USD 100 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
147
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 316 k | 0.05% |
2,219
+15
| +0.7% | +USD 2.28 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
148
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48 mil M
| USD 312 k | 0.05% |
750
+26
| +4% | +USD 10.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
149
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.3 mil M
| USD 301 k | 0.05% |
1,301
+8
| +0.6% | +USD 1.92 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
150
Zscaler
ZS
USD 31.5 mil M
| USD 300 k | 0.05% |
1,503
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SP
Revisión del portafolio de Wealth Dimensions Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Dimensions Group mantenía 189 posiciones por un valor de USD 590 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 558 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Wealth Dimensions Group destinó USD 29.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 112 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 6,292 acciones con un valor de USD 317 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 991 k.
- La mayor compra de Wealth Dimensions Group en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 6,292 acciones por un valor de USD 317 k.
- Wealth Dimensions Group fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.1 M.
- La mayor reducción de Wealth Dimensions Group durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 991 k.
- Wealth Dimensions Group cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 224 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Dimensions Group representan 57% de su cartera de USD 590 M en T3 2026.
- Wealth Dimensions Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Dimensions Group aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 590 M.
Según el Informe 13F de Wealth Dimensions Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.