에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Wealth Dimensions Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.9억
회전율
8.47%
1년 추정 수익률
14.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.99%
1년 예상 수익률
+14.89%
3년 예상 수익률
+63.57%
5년 예상 수익률
+65.54%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.9억
AUM 성장
+US$3144만
(+5.6%)
자금 흐름
+US$2962만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.85%
보유액
189
신규
10
증가
112
축소
39
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$410만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$365만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$289만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$249만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$218만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$99.1만 |
| 2 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+US$46.7만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$36.4만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$22.4만 |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$21.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.25% |
| 2 | 정보기술 | 11.12% |
| 3 | 필수소비재 | 6.27% |
| 4 | 헬스케어 | 2.79% |
| 5 | 산업재 | 2.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Lowe's Companies
LOW
US$1287억
| US$43.2만 | 0.07% |
2,344
-49
| -2% | -US$1.02만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
127
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$543억
| US$42.7만 | 0.07% |
1,214
+79
| +7% | +US$2.77만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
128
TJX Companies
TJX
US$1592억
| US$42.1만 | 0.07% |
3,181
+67
| +2% | +US$9.7천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
129
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$159억
| US$39.8만 | 0.07% |
11,944
-3,170
| -21% | -US$10.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
130
Constellation Energy
CEG
US$871억
| US$39.3만 | 0.07% |
1,548
+40
| +3% | +US$1.07만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
131
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$118억
| US$38.1만 | 0.06% |
12,930
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
132
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$38.1만 | 0.06% |
3,634
-6
| -0.2% | -US$615 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
133
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$121억
| US$38만 | 0.06% |
3,690
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
134
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$78.5억
| US$37.8만 | 0.06% |
2,950
-148
| -5% | -US$2.01만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
135
NextEra Energy
NEE
US$1855억
| US$37.7만 | 0.06% |
4,981
+423
| +9% | +US$3.58만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
136
Costco
COST
US$4637억
| US$36.1만 | 0.06% |
397
+31
| +8% | +US$2.89만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
137
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286억
| US$35.6만 | 0.06% |
5,335
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
138
Energy Transfer Partners
ET
US$670억
| US$34.7만 | 0.06% |
17,528
+168
| +1% | +US$3.46천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
139
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1059억
| US$34.4만 | 0.06% |
1,129
+77
| +7% | +US$2.27만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
140
BP
BP
US$1175억
| US$34.1만 | 0.06% |
7,742
+4
| +0.1% | +US$172 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
141
AstraZeneca
AZN
US$2931억
| US$33.8만 | 0.06% |
2,093
+91
| +5% | +US$1.52만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
142
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1189억
| US$33.5만 | 0.06% |
5,646
+3
| +0.1% | +US$179 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
143
iShares Gold Trust
IAU
US$602억
| US$33.4만 | 0.06% |
4,279
+100
| +2% | +US$8.02천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
144
Union Pacific
UNP
US$1833억
| US$32.8만 | 0.06% |
1,204
+442
| +58% | +US$12.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
145
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$31.7만 | 0.05% |
+6,292
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
146
Cummins
CMI
US$650억
| US$31.7만 | 0.05% |
613
+166
| +37% | +US$10만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
147
Novartis
NVS
US$3116억
| US$31.6만 | 0.05% |
2,219
+15
| +0.7% | +US$2.28천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
148
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$488억
| US$31.2만 | 0.05% |
750
+26
| +4% | +US$1.08만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
149
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$304억
| US$30.1만 | 0.05% |
1,301
+8
| +0.6% | +US$1.92천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
150
Zscaler
ZS
US$366억
| US$30만 | 0.05% |
1,503
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SP
FFA
Wealth Dimensions Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Dimensions Group 측은 US$5.9억 상당의 189개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.58억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Wealth Dimensions Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2962만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 112개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, 6,292주를 보유했으며 가치는 US$31.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 70% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$99.1만 규모 줄였어요.
- Wealth Dimensions Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, US$31.7만 상당의 6,292주를 매수했어요.
- Wealth Dimensions Group 측이 2026년 3분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$410만 규모예요.
- Wealth Dimensions Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$99.1만예요.
- Wealth Dimensions Group 측은 2026년 3분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Dimensions Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.9억 중 57% 비중을 차지해요.
- Wealth Dimensions Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Wealth Dimensions Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$5.9억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Wealth Dimensions Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.