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Wealth Dimensions Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.9億
売買回転率
8.47%
推定1年リターン
14.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.99%
1年予想リターン
+14.89%
3年間の予想リターン
+63.57%
5年予想リターン
+65.54%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.9億
運用資産残高の伸び率
+$3144万
(+5.6%)
資金フロー
+$2962万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.85%
保有額
189
新規
10
買い増し
112
減少
39
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$410万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$365万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$289万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$249万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$218万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$99.1万 |
| 2 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+$46.7万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$36.4万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$22.4万 |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+$21.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.25% |
| 2 | 情報技術 | 11.12% |
| 3 | 生活必需品 | 6.27% |
| 4 | ヘルスケア | 2.79% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Lowe's Companies
LOW
$1279億
| $43.2万 | 0.07% |
2,344
-49
| -2% | -$1.02万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
127
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$534億
| $42.7万 | 0.07% |
1,214
+79
| +7% | +$2.77万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
128
TJX Companies
TJX
$1476億
| $42.1万 | 0.07% |
3,181
+67
| +2% | +$9,663 |
2022 Q4
15四半期
|
|
129
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$158億
| $39.8万 | 0.07% |
11,944
-3,170
| -21% | -$10.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
130
Constellation Energy
CEG
$975億
| $39.3万 | 0.07% |
1,548
+40
| +3% | +$1.07万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
131
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$114億
| $38.1万 | 0.06% |
12,930
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
132
Walt Disney
DIS
$2061億
| $38.1万 | 0.06% |
3,634
-6
| -0.2% | -$615 |
2020 Q4
23四半期
|
|
133
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $38万 | 0.06% |
3,690
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
134
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$76.8億
| $37.8万 | 0.06% |
2,950
-148
| -5% | -$2.01万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
135
NextEra Energy
NEE
$1781億
| $37.7万 | 0.06% |
4,981
+423
| +9% | +$3.58万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
136
Costco
COST
$4904億
| $36.1万 | 0.06% |
397
+31
| +8% | +$2.89万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
137
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$281億
| $35.6万 | 0.06% |
5,335
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
138
Energy Transfer Partners
ET
$668億
| $34.7万 | 0.06% |
17,528
+168
| +1% | +$3,465 |
2025 Q3
4四半期
|
|
139
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1047億
| $34.4万 | 0.06% |
1,129
+77
| +7% | +$2.27万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
140
BP
BP
$1174億
| $34.1万 | 0.06% |
7,742
+4
| +0.1% | +$172 |
2020 Q4
23四半期
|
|
141
AstraZeneca
AZN
$2866億
| $33.8万 | 0.06% |
2,093
+91
| +5% | +$1.52万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
142
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1190億
| $33.5万 | 0.06% |
5,646
+3
| +0.1% | +$179 |
2025 Q2
5四半期
|
|
143
iShares Gold Trust
IAU
$576億
| $33.4万 | 0.06% |
4,279
+100
| +2% | +$8,016 |
2025 Q1
6四半期
|
|
144
Union Pacific
UNP
$1812億
| $32.8万 | 0.06% |
1,204
+442
| +58% | +$12.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
145
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $31.7万 | 0.05% |
+6,292
| 新規 | +$31.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
146
Cummins
CMI
$617億
| $31.7万 | 0.05% |
613
+166
| +37% | +$10万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
147
Novartis
NVS
$3025億
| $31.6万 | 0.05% |
2,219
+15
| +0.7% | +$2,275 |
2022 Q4
15四半期
|
|
148
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$477億
| $31.2万 | 0.05% |
750
+26
| +4% | +$1.08万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
149
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$301億
| $30.1万 | 0.05% |
1,301
+8
| +0.6% | +$1,924 |
2023 Q4
11四半期
|
|
150
Zscaler
ZS
$312億
| $30万 | 0.05% |
1,503
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
SP
RI
Wealth Dimensions Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Dimensions Groupは189銘柄を保有し、保有額は$5.9億でした。前四半期の$5.58億から5.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Wealth Dimensions Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$2962万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち112銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、保有株数は6,292株、評価額は$31.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$99.1万相当を売却しました。
- Wealth Dimensions Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、株数は6,292株、評価額は$31.7万でした。
- Wealth Dimensions Groupは2026年第3四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$410万でした。
- Wealth Dimensions Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$99.1万相当を減らしました。
- Wealth Dimensions Groupは2026年第3四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Dimensions Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.9億のポートフォリオの57%を占めています。
- Wealth Dimensions Groupは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Wealth Dimensions Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%増加し、$5.9億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Dimensions Groupの 13F報告書 に基づいています。