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Wealth Dimensions Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.9億
売買回転率
8.47%
推定1年リターン
14.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.99%
1年予想リターン
+14.89%
3年間の予想リターン
+63.57%
5年予想リターン
+65.54%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.9億
運用資産残高の伸び率
+$3144万
(+5.6%)
資金フロー
+$2962万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.85%
保有額
189
新規
10
買い増し
112
減少
39
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$410万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$365万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$289万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$249万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$218万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$99.1万 |
| 2 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+$46.7万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$36.4万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$22.4万 |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+$21.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.25% |
| 2 | 情報技術 | 11.12% |
| 3 | 生活必需品 | 6.27% |
| 4 | ヘルスケア | 2.79% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sprott Physical Gold
PHYS
$148億
| $29.7万 | 0.05% |
9,500
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
152
TSMC
TSM
$2.02兆
| $29.5万 | 0.05% |
646
+114
| +21% | +$4.83万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
153
Starbucks
SBUX
$1248億
| $28.7万 | 0.05% |
3,050
+327
| +12% | +$3.37万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
154
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$614億
| $28.6万 | 0.05% |
7,955
-2,823
| -26% | -$9.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
155
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$211億
| $27.9万 | 0.05% |
5,664
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
156
Marvell Technology
MRVL
$1391億
| $27.6万 | 0.05% |
1,045
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
157
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
$18.5億
| $27.3万 | 0.05% |
5,947
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
158
Mondelez International
MDLZ
$841億
| $27.3万 | 0.05% |
4,722
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
159
iShares US Real Estate ETF
IYR
$40.2億
| $27.1万 | 0.05% |
2,853
-62
| -2% | -$6,376 |
2020 Q4
23四半期
|
|
160
Phillips 66
PSX
$987億
| $26.3万 | 0.04% |
+1,029
| 新規 | +$23.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
161
Wells Fargo
WFC
$2566億
| $25.9万 | 0.04% |
3,232
+163
| +5% | +$1.41万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
162
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$94.5億
| $25.7万 | 0.04% |
3,946
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
163
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$687億
| $24.1万 | 0.04% |
3,084
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
164
Shell
SHEL
$2800億
| $24.1万 | 0.04% |
+2,540
| 新規 | +$22.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
165
UnitedHealth
UNH
$3563億
| $23.8万 | 0.04% |
648
-5
| -0.8% | -$2,013 |
2026 Q2
1四半期
|
|
166
McKesson
MCK
$1223億
| $23.2万 | 0.04% |
272
+5
| +2% | +$4,302 |
2025 Q2
5四半期
|
|
167
General Dynamics
GD
$978億
| $23.1万 | 0.04% |
696
-42
| -6% | -$1.56万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
168
Snowflake
SNOW
$1027億
| $23.1万 | 0.04% |
+679
| 新規 | +$21万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
169
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$20.9億
| $22.9万 | 0.04% |
6,766
-482
| -7% | -$1.62万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
170
Blackrock
BLK
$1876億
| $22.3万 | 0.04% |
+211
| 新規 | +$23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
171
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$286億
| $22.1万 | 0.04% |
+5,101
| 新規 | +$22.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
172
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$159億
| $22.1万 | 0.04% |
4,015
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
173
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$226億
| $21.7万 | 0.04% |
642
-214
| -25% | -$7.47万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
174
American Express
AXP
$2175億
| $21.3万 | 0.04% |
699
+27
| +4% | +$9,021 |
2026 Q2
1四半期
|
|
175
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$509億
| $21.2万 | 0.04% |
+1,258
| 新規 | +$21万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
SP
Wealth Dimensions Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Dimensions Groupは189銘柄を保有し、保有額は$5.9億でした。前四半期の$5.58億から5.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Wealth Dimensions Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$2962万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち112銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、保有株数は6,292株、評価額は$31.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$99.1万相当を売却しました。
- Wealth Dimensions Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、株数は6,292株、評価額は$31.7万でした。
- Wealth Dimensions Groupは2026年第3四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$410万でした。
- Wealth Dimensions Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$99.1万相当を減らしました。
- Wealth Dimensions Groupは2026年第3四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Dimensions Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.9億のポートフォリオの57%を占めています。
- Wealth Dimensions Groupは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Wealth Dimensions Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%増加し、$5.9億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Dimensions Groupの 13F報告書 に基づいています。