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Wealth Dimensions Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 590 M
Rotación
8.47%
Rendimiento estimado a 1 año
14.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 590 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.4 M
(+5.6%)
Flujo de capital
+USD 29.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.85%
Posición
189
Nuevas
10
Aumentadas
112
Reducidas
39
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 4.1 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 2.49 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 991 k |
| 2 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+USD 467 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 364 k |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 224 k |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+USD 219 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.25% |
| 2 | Tecnología | 11.12% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 6.27% |
| 4 | Salud | 2.79% |
| 5 | Industriales | 2.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.8 mil M
| USD 297 k | 0.05% |
9,500
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
152
TSMC
TSM
USD 2.02 B
| USD 295 k | 0.05% |
646
+114
| +21% | +USD 48.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
153
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 287 k | 0.05% |
3,050
+327
| +12% | +USD 33.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
154
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.4 mil M
| USD 286 k | 0.05% |
7,955
-2,823
| -26% | -USD 99 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
155
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21.1 mil M
| USD 279 k | 0.05% |
5,664
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
156
Marvell Technology
MRVL
USD 139 mil M
| USD 276 k | 0.05% |
1,045
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
157
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
USD 1853 M
| USD 273 k | 0.05% |
5,947
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
158
Mondelez International
MDLZ
USD 84.1 mil M
| USD 273 k | 0.05% |
4,722
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
159
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4019 M
| USD 271 k | 0.05% |
2,853
-62
| -2% | -USD 6.38 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
160
Phillips 66
PSX
USD 98.7 mil M
| USD 263 k | 0.04% |
+1,029
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
161
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 259 k | 0.04% |
3,232
+163
| +5% | +USD 14.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
162
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9450 M
| USD 257 k | 0.04% |
3,946
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
163
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.7 mil M
| USD 241 k | 0.04% |
3,084
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
164
Shell
SHEL
USD 280 mil M
| USD 241 k | 0.04% |
+2,540
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
165
UnitedHealth
UNH
USD 356 mil M
| USD 238 k | 0.04% |
648
-5
| -0.8% | -USD 2.01 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
166
McKesson
MCK
USD 122 mil M
| USD 232 k | 0.04% |
272
+5
| +2% | +USD 4.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
167
General Dynamics
GD
USD 97.8 mil M
| USD 231 k | 0.04% |
696
-42
| -6% | -USD 15.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
168
Snowflake
SNOW
USD 103 mil M
| USD 231 k | 0.04% |
+679
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
169
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2089 M
| USD 229 k | 0.04% |
6,766
-482
| -7% | -USD 16.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
170
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 223 k | 0.04% |
+211
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
171
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.6 mil M
| USD 221 k | 0.04% |
+5,101
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
172
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.9 mil M
| USD 221 k | 0.04% |
4,015
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
173
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
| USD 217 k | 0.04% |
642
-214
| -25% | -USD 74.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
174
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 213 k | 0.04% |
699
+27
| +4% | +USD 9.02 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
175
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.9 mil M
| USD 212 k | 0.04% |
+1,258
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SP
Revisión del portafolio de Wealth Dimensions Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Dimensions Group mantenía 189 posiciones por un valor de USD 590 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 558 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Wealth Dimensions Group destinó USD 29.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 112 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 6,292 acciones con un valor de USD 317 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 991 k.
- La mayor compra de Wealth Dimensions Group en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 6,292 acciones por un valor de USD 317 k.
- Wealth Dimensions Group fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.1 M.
- La mayor reducción de Wealth Dimensions Group durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 991 k.
- Wealth Dimensions Group cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 224 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Dimensions Group representan 57% de su cartera de USD 590 M en T3 2026.
- Wealth Dimensions Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Dimensions Group aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 590 M.
Según el Informe 13F de Wealth Dimensions Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.