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Wealth Dimensions Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 590 M
Rotación
8.47%
Rendimiento estimado a 1 año
14.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 590 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.4 M
(+5.6%)
Flujo de capital
+USD 29.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.85%
Posición
189
Nuevas
10
Aumentadas
112
Reducidas
39
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 4.1 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 2.49 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 991 k |
| 2 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+USD 467 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 364 k |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 224 k |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+USD 219 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.25% |
| 2 | Tecnología | 11.12% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 6.27% |
| 4 | Salud | 2.79% |
| 5 | Industriales | 2.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 828 k | 0.14% |
15,213
+2,271
| +18% | +USD 138 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
77
Qualcomm
QCOM
USD 187 mil M
| USD 821 k | 0.14% |
4,463
+59
| +1% | +USD 10.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
78
Philip Morris
PM
USD 301 mil M
| USD 815 k | 0.14% |
4,272
+3
| +0.1% | +USD 567 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
79
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.7 mil M
| USD 797 k | 0.14% |
9,609
+6
| +0.1% | +USD 504 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
80
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 791 k | 0.13% |
6,292
+2,464
| +64% | +USD 293 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.21 B
| USD 775 k | 0.13% |
1,555
-51
| -3% | -USD 25.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
82
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 774 k | 0.13% |
3,581
+91
| +3% | +USD 20.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
83
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.5 mil M
| USD 754 k | 0.13% |
2,652
+2
| +0.1% | +USD 596 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
84
Deere & Co
DE
USD 187 mil M
| USD 717 k | 0.12% |
1,067
+6
| +0.6% | +USD 3.82 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
85
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 717 k | 0.12% |
25,127
-130
| -0.5% | -USD 3.46 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
86
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 711 k | 0.12% |
3,234
-534
| -14% | -USD 127 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
87
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 62.8 mil M
| USD 702 k | 0.12% |
1,153
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
88
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 13.9 mil M
| USD 701 k | 0.12% |
9,654
-10
| -0.1% | -USD 619 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
89
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 683 k | 0.12% |
6,398
+1,496
| +31% | +USD 166 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
90
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3444 M
| USD 672 k | 0.11% |
5,479
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
91
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 22 mil M
| USD 668 k | 0.11% |
6,604
-43
| -0.6% | -USD 4.44 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
92
Applied Materials
AMAT
USD 291 mil M
| USD 652 k | 0.11% |
1,275
+916
| +255% | +USD 465 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
93
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 625 k | 0.11% |
3,003
+3
| +0.1% | +USD 648 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
94
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 618 k | 0.1% |
13,462
-124
| -0.9% | -USD 5.83 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
95
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.4 mil M
| USD 605 k | 0.1% |
5,823
+1,132
| +24% | +USD 120 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
96
Enbridge
ENB
USD 105 mil M
| USD 603 k | 0.1% |
12,974
-273
| -2% | -USD 14.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
97
SPDR Gold Trust
GLD
USD 138 mil M
| USD 596 k | 0.1% |
1,564
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
98
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 167 mil M
| USD 582 k | 0.1% |
8,297
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
99
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 578 k | 0.1% |
6,978
-293
| -4% | -USD 26.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
100
Griffon
GFF
USD 4774 M
| USD 570 k | 0.1% |
6,130
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SP
FFA
Revisión del portafolio de Wealth Dimensions Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Dimensions Group mantenía 189 posiciones por un valor de USD 590 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 558 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Wealth Dimensions Group destinó USD 29.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 112 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 6,292 acciones con un valor de USD 317 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 991 k.
- La mayor compra de Wealth Dimensions Group en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 6,292 acciones por un valor de USD 317 k.
- Wealth Dimensions Group fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.1 M.
- La mayor reducción de Wealth Dimensions Group durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 991 k.
- Wealth Dimensions Group cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 224 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Dimensions Group representan 57% de su cartera de USD 590 M en T3 2026.
- Wealth Dimensions Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Dimensions Group aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 590 M.
Según el Informe 13F de Wealth Dimensions Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.