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Wealth Dimensions Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.9億
売買回転率
8.47%
推定1年リターン
14.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.99%
1年予想リターン
+14.89%
3年間の予想リターン
+63.57%
5年予想リターン
+65.54%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.9億
運用資産残高の伸び率
+$3144万
(+5.6%)
資金フロー
+$2962万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.85%
保有額
189
新規
10
買い増し
112
減少
39
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$410万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$365万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$289万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$249万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$218万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$99.1万 |
| 2 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+$46.7万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$36.4万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$22.4万 |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+$21.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.25% |
| 2 | 情報技術 | 11.12% |
| 3 | 生活必需品 | 6.27% |
| 4 | ヘルスケア | 2.79% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bank of America
BAC
$3488億
| $82.8万 | 0.14% |
15,213
+2,271
| +18% | +$13.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
77
Qualcomm
QCOM
$1835億
| $82.1万 | 0.14% |
4,463
+59
| +1% | +$1.02万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
78
Philip Morris
PM
$3010億
| $81.5万 | 0.14% |
4,272
+3
| +0.1% | +$567 |
2020 Q4
23四半期
|
|
79
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$671億
| $79.7万 | 0.14% |
9,609
+6
| +0.1% | +$504 |
2023 Q2
13四半期
|
|
80
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1389億
| $79.1万 | 0.13% |
6,292
+2,464
| +64% | +$29.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
81
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $77.5万 | 0.13% |
1,555
-51
| -3% | -$2.57万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
82
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1954億
| $77.4万 | 0.13% |
3,581
+91
| +3% | +$2.02万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
83
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$798億
| $75.4万 | 0.13% |
2,652
+2
| +0.1% | +$596 |
2020 Q4
23四半期
|
|
84
Deere & Co
DE
$1864億
| $71.7万 | 0.12% |
1,067
+6
| +0.6% | +$3,816 |
2020 Q4
23四半期
|
|
85
Pfizer
PFE
$1666億
| $71.7万 | 0.12% |
25,127
-130
| -0.5% | -$3,458 |
2020 Q4
23四半期
|
|
86
IBM
IBM
$2326億
| $71.1万 | 0.12% |
3,234
-534
| -14% | -$12.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
87
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$630億
| $70.2万 | 0.12% |
1,153
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
88
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$139億
| $70.1万 | 0.12% |
9,654
-10
| -0.1% | -$619 |
2025 Q2
5四半期
|
|
89
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$584億
| $68.3万 | 0.12% |
6,398
+1,496
| +31% | +$16.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
90
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34.6億
| $67.2万 | 0.11% |
5,479
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
91
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$221億
| $66.8万 | 0.11% |
6,604
-43
| -0.6% | -$4,442 |
2023 Q1
14四半期
|
|
92
Applied Materials
AMAT
$2941億
| $65.2万 | 0.11% |
1,275
+916
| +255% | +$46.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
93
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1030億
| $62.5万 | 0.11% |
3,003
+3
| +0.1% | +$648 |
2020 Q4
23四半期
|
|
94
Verizon
VZ
$1909億
| $61.8万 | 0.1% |
13,462
-124
| -0.9% | -$5,834 |
2020 Q4
23四半期
|
|
95
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$779億
| $60.5万 | 0.1% |
5,823
+1,132
| +24% | +$12万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
96
Enbridge
ENB
$1056億
| $60.3万 | 0.1% |
12,974
-273
| -2% | -$1.41万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
97
SPDR Gold Trust
GLD
$1385億
| $59.6万 | 0.1% |
1,564
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
98
Vanguard Total Bond Market
BND
$1676億
| $58.2万 | 0.1% |
8,297
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
99
Southern Company
SO
$1089億
| $57.8万 | 0.1% |
6,978
-293
| -4% | -$2.67万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
100
Griffon
GFF
$48.4億
| $57万 | 0.1% |
6,130
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
SP
Wealth Dimensions Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Dimensions Groupは189銘柄を保有し、保有額は$5.9億でした。前四半期の$5.58億から5.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Wealth Dimensions Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$2962万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち112銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、保有株数は6,292株、評価額は$31.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$99.1万相当を売却しました。
- Wealth Dimensions Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、株数は6,292株、評価額は$31.7万でした。
- Wealth Dimensions Groupは2026年第3四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$410万でした。
- Wealth Dimensions Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$99.1万相当を減らしました。
- Wealth Dimensions Groupは2026年第3四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Dimensions Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.9億のポートフォリオの57%を占めています。
- Wealth Dimensions Groupは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Wealth Dimensions Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%増加し、$5.9億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Dimensions Groupの 13F報告書 に基づいています。