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Wealth Dimensions Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.9億
売買回転率
8.47%
推定1年リターン
14.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.99%
1年予想リターン
+14.89%
3年間の予想リターン
+63.57%
5年予想リターン
+65.54%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.9億
運用資産残高の伸び率
+$3144万
(+5.6%)
資金フロー
+$2962万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.85%
保有額
189
新規
10
買い増し
112
減少
39
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$410万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$365万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$289万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$249万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$218万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$99.1万 |
| 2 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+$46.7万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$36.4万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$22.4万 |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+$21.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.25% |
| 2 | 情報技術 | 11.12% |
| 3 | 生活必需品 | 6.27% |
| 4 | ヘルスケア | 2.79% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Organogenesis Holdings
ORGO
$1.27億
| $20.9万 | 0.04% |
152,250
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
177
Illinois Tool Works
ITW
$817億
| $20.8万 | 0.04% |
+810
| 新規 | +$22.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
178
Boeing
BA
$1362億
| $20.3万 | 0.03% |
1,090
+90
| +9% | +$1.93万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
179
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$735億
| $20.1万 | 0.03% |
+6,714
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
180
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
$21.9億
| $19.4万 | 0.03% |
17,900
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
181
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
$24億
| $16.3万 | 0.03% |
15,395
-2,000
| -11% | -$2.42万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
182
プット
Broadcom
AVGO
$1.73兆
| $4.06万 | 0.01% |
+3,000
| 新規 | +$113万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
183
プット
NVIDIA
NVDA
$3.97兆
| $2,950 | ﹤0.01% |
2,200
+1,700
| +340% | +$36.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
184
Exelon
EXC
$473億
| – | – |
-4,692
| 解消 | -$21.9万 | – |
|
185
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$140億
| – | – |
-550
| 解消 | -$21.7万 | – |
|
186
L3Harris
LHX
$509億
| – | – |
-689
| 解消 | -$20万 | – |
|
187
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
$8.32億
| – | – |
-11,521
| 解消 | -$16.5万 | – |
|
188
Texas Instruments
TXN
$2849億
| – | – |
-690
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
|
189
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$243億
| – | – |
-4,942
| 解消 | -$22.4万 | – |
|
類似するファンド
SP
Wealth Dimensions Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Dimensions Groupは189銘柄を保有し、保有額は$5.9億でした。前四半期の$5.58億から5.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Wealth Dimensions Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$2962万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち112銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、保有株数は6,292株、評価額は$31.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$99.1万相当を売却しました。
- Wealth Dimensions Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、株数は6,292株、評価額は$31.7万でした。
- Wealth Dimensions Groupは2026年第3四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$410万でした。
- Wealth Dimensions Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$99.1万相当を減らしました。
- Wealth Dimensions Groupは2026年第3四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Dimensions Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.9億のポートフォリオの57%を占めています。
- Wealth Dimensions Groupは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Wealth Dimensions Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%増加し、$5.9億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Dimensions Groupの 13F報告書 に基づいています。