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Wealth Dimensions Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.9億
売買回転率
8.47%
推定1年リターン
14.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.99%
1年予想リターン
+14.89%
3年間の予想リターン
+63.57%
5年予想リターン
+65.54%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.9億
運用資産残高の伸び率
+$3144万
(+5.6%)
資金フロー
+$2962万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.85%
保有額
189
新規
10
買い増し
112
減少
39
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$410万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$365万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$289万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$249万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$218万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$99.1万 |
| 2 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+$46.7万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$36.4万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$22.4万 |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+$21.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.25% |
| 2 | 情報技術 | 11.12% |
| 3 | 生活必需品 | 6.27% |
| 4 | ヘルスケア | 2.79% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$963億
| $56.5万 | 0.1% |
3,396
+156
| +5% | +$2.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
102
Eaton
ETN
$1401億
| $54.8万 | 0.09% |
1,275
+617
| +94% | +$25.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
103
AT&T
T
$1500億
| $54.4万 | 0.09% |
22,310
+754
| +3% | +$1.82万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
104
Marathon Petroleum
MPC
$1097億
| $53.4万 | 0.09% |
1,350
+360
| +36% | +$12.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
105
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1286億
| $53.2万 | 0.09% |
8,531
-20
| -0.2% | -$1,264 |
2020 Q4
23四半期
|
|
106
Kroger
KR
$410億
| $53.2万 | 0.09% |
9,068
+30
| +0.3% | +$1,745 |
2020 Q4
23四半期
|
|
107
Palo Alto Networks
PANW
$2737億
| $53万 | 0.09% |
1,334
+33
| +3% | +$1.17万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
108
PepsiCo
PEP
$1962億
| $53万 | 0.09% |
4,180
-222
| -5% | -$3.06万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
109
Coca-Cola
KO
$4197億
| $51.5万 | 0.09% |
5,978
-20
| -0.3% | -$1,735 |
2020 Q4
23四半期
|
|
110
Netflix
NFLX
$2650億
| $51.3万 | 0.09% |
7,370
+192
| +3% | +$1.44万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
111
Abbott
ABT
$1893億
| $50.9万 | 0.09% |
5,150
-12
| -0.2% | -$1,253 |
2020 Q4
23四半期
|
|
112
Palantir
PLTR
$4154億
| $50.5万 | 0.09% |
2,700
+91
| +3% | +$1.45万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
113
RTX Corp
RTX
$2716億
| $49.7万 | 0.08% |
2,676
+501
| +23% | +$10.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
114
Altria Group
MO
$1287億
| $49.6万 | 0.08% |
7,368
+12
| +0.2% | +$833 |
2020 Q4
23四半期
|
|
115
Waste Management
WM
$955億
| $49.2万 | 0.08% |
2,414
+69
| +3% | +$1.55万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
116
Emerson Electric
EMR
$932億
| $48.5万 | 0.08% |
3,126
+16
| +0.5% | +$2,408 |
2020 Q4
23四半期
|
|
117
ConocoPhillips
COP
$1630億
| $48.5万 | 0.08% |
3,873
+271
| +8% | +$3.36万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
118
Lockheed Martin
LMT
$1409億
| $48.2万 | 0.08% |
947
+11
| +1% | +$6,046 |
2020 Q4
23四半期
|
|
119
Advanced Micro Devices
AMD
$9068億
| $48万 | 0.08% |
784
+2
| +0.3% | +$1,029 |
2026 Q2
1四半期
|
|
120
SpaceX
SPCX
$1.9兆
| $47.9万 | 0.08% |
3,174
+1,168
| +58% | +$16.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
121
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $47.8万 | 0.08% |
13,415
-124
| -0.9% | -$4,731 |
2026 Q1
2四半期
|
|
122
3M
MMM
$974億
| $44.1万 | 0.07% |
2,687
+7
| +0.3% | +$1,194 |
2020 Q4
23四半期
|
|
123
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1157億
| $44万 | 0.07% |
2,246
+13
| +0.6% | +$2,400 |
2024 Q1
10四半期
|
|
124
Morgan Stanley
MS
$2979億
| $43.4万 | 0.07% |
2,310
+13
| +0.6% | +$2,762 |
2024 Q4
7四半期
|
|
125
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2659億
| $43.3万 | 0.07% |
641
+204
| +47% | +$12.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
SP
Wealth Dimensions Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Dimensions Groupは189銘柄を保有し、保有額は$5.9億でした。前四半期の$5.58億から5.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Wealth Dimensions Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$2962万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち112銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、保有株数は6,292株、評価額は$31.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$99.1万相当を売却しました。
- Wealth Dimensions Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、株数は6,292株、評価額は$31.7万でした。
- Wealth Dimensions Groupは2026年第3四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$410万でした。
- Wealth Dimensions Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$99.1万相当を減らしました。
- Wealth Dimensions Groupは2026年第3四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Dimensions Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.9億のポートフォリオの57%を占めています。
- Wealth Dimensions Groupは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Wealth Dimensions Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%増加し、$5.9億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Dimensions Groupの 13F報告書 に基づいています。