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Wealth Dimensions Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.58억
회전율
11.35%
1년 추정 수익률
20.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.81%
1년 예상 수익률
+20.63%
3년 예상 수익률
+57.11%
5년 예상 수익률
+64.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.58억
AUM 성장
+US$4997만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.44%
보유액
185
신규
15
증가
76
축소
67
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
평균 보유 기간 주식만
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$234만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$168만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$42.9만 |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$35.7만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$34.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$149만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$83만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$73.3만 |
| 4 |
Organogenesis Holdings
ORGO
|
+US$62.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$45.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.95% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 필수소비재 | 6.18% |
| 4 | 헬스케어 | 2.75% |
| 5 | 산업재 | 2.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$52.6만 | 0.09% |
15,114
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
102
Waste Management
WM
US$929억
| US$52.3만 | 0.09% |
2,345
+11
| +0.5% | +US$2.45천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
103
Netflix
NFLX
US$2595억
| US$51.2만 | 0.09% |
7,178
+110
| +2% | +US$9.7천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
104
Kroger
KR
US$393억
| US$50.2만 | 0.09% |
9,038
+24
| +0.3% | +US$1.57천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
105
Enterprise Products Partners
EPD
US$829억
| US$49.8만 | 0.09% |
13,539
+19
| +0.1% | +US$717 |
2026 Q1
1분기
|
|
106
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$144억
| US$49.3만 | 0.09% |
9,664
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
107
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1282억
| US$49.3만 | 0.09% |
8,551
-133
| -2% | -US$7.64천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
108
Coca-Cola
KO
US$4068억
| US$48.7만 | 0.09% |
5,998
-11
| -0.2% | -US$869 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
109
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$48.7만 | 0.09% |
4,691
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
110
Morgan Stanley
MS
US$2900억
| US$48만 | 0.09% |
2,297
+44
| +2% | +US$8.71천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
111
Lockheed Martin
LMT
US$1480억
| US$47.7만 | 0.09% |
936
+4
| +0.4% | +US$2.16천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
112
TJX Companies
TJX
US$1563억
| US$47.2만 | 0.08% |
3,114
+188
| +6% | +US$2.97만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
113
Abbott
ABT
US$1835억
| US$46.8만 | 0.08% |
5,162
+3
| +0.1% | +US$274 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
114
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1442억
| US$45.8만 | 0.08% |
3,828
-4
| -0.1% | -US$438 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
115
Advanced Micro Devices
AMD
US$8337억
| US$45.4만 | 0.08% |
+782
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
116
AT&T
T
US$1442억
| US$44.6만 | 0.08% |
21,556
-80
| -0.4% | -US$1.99천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
117
Emerson Electric
EMR
US$928억
| US$44.5만 | 0.08% |
3,110
+25
| +0.8% | +US$3.52천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
118
Palo Alto Networks
PANW
US$3010억
| US$44.4만 | 0.08% |
1,301
+44
| +4% | +US$1.01만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
119
3M
MMM
US$903억
| US$43.4만 | 0.08% |
2,680
+29
| +1% | +US$4.4천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1186억
| US$42.5만 | 0.08% |
2,233
-51
| -2% | -US$8.71천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
121
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.1억
| US$42.3만 | 0.08% |
3,098
-18
| -0.6% | -US$2.32천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
122
RTX Corp
RTX
US$2717억
| US$41.3만 | 0.07% |
2,175
+37
| +2% | +US$6.79천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
123
NextEra Energy
NEE
US$1756억
| US$40만 | 0.07% |
4,558
-97
| -2% | -US$8.77천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
124
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$118억
| US$39.4만 | 0.07% |
12,930
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
125
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$537억
| US$39만 | 0.07% |
1,135
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
PHC
SCM
Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Dimensions Group 측은 US$5.58억 상당의 185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.08억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 76개 증가, 67개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 2,006주를 보유했으며 가치는 US$34.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$149만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$34.3만 상당의 2,006주를 매수했어요.
- Wealth Dimensions Group 측이 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$149만예요.
- Wealth Dimensions Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 57% 비중을 차지해요.
- Wealth Dimensions Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Wealth Dimensions Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.