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Wealth Dimensions Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 590 M
Rotación
8.47%
Rendimiento estimado a 1 año
14.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 590 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.4 M
(+5.6%)
Flujo de capital
+USD 29.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.85%
Posición
189
Nuevas
10
Aumentadas
112
Reducidas
39
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 4.1 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 2.49 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 991 k |
| 2 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+USD 467 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 364 k |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 224 k |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+USD 219 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.25% |
| 2 | Tecnología | 11.12% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 6.27% |
| 4 | Salud | 2.79% |
| 5 | Industriales | 2.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 1.51 M | 0.26% |
7,415
+333
| +5% | +USD 65.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
52
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 1.47 M | 0.25% |
3,484
+264
| +8% | +USD 105 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
53
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 1.32 M | 0.22% |
3,730
+215
| +6% | +USD 76.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
54
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 1.3 M | 0.22% |
12,103
-337
| -3% | -USD 38 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
55
CrowdStrike
CRWD
USD 222 mil M
| USD 1.29 M | 0.22% |
4,885
+45
| +0.9% | +USD 9.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
56
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
USD 1456 M
| USD 1.29 M | 0.22% |
41,775
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
57
Cincinnati Financial
CINF
USD 28.5 mil M
| USD 1.26 M | 0.21% |
7,885
+36
| +0.5% | +USD 6.27 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
58
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 1.22 M | 0.21% |
5,244
+22
| +0.4% | +USD 5.28 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
59
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 212 mil M
| USD 1.19 M | 0.2% |
13,194
+48
| +0.4% | +USD 4.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
60
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.3 mil M
| USD 1.14 M | 0.19% |
20,252
-1,822
| -8% | -USD 104 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
61
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.4 mil M
| USD 1.13 M | 0.19% |
12,568
+431
| +4% | +USD 41.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
62
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.11 M | 0.19% |
15,381
+823
| +6% | +USD 62.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
63
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 1.01 M | 0.17% |
1,826
+310
| +20% | +USD 174 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
64
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 11.8 mil M
| USD 999 k | 0.17% |
17,988
-592
| -3% | -USD 32.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
65
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 994 k | 0.17% |
9,569
-174
| -2% | -USD 19.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
66
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.2 mil M
| USD 990 k | 0.17% |
3,562
+189
| +6% | +USD 55.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
67
Republic Bancorp
RBCAA
USD 1784 M
| USD 961 k | 0.16% |
10,483
-4,942
| -32% | -USD 467 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
68
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 950 k | 0.16% |
4,112
+109
| +3% | +USD 28.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
69
Oracle
ORCL
USD 362 mil M
| USD 940 k | 0.16% |
6,844
+69
| +1% | +USD 9.7 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
70
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 933 k | 0.16% |
6,136
+13
| +0.2% | +USD 2.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
71
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 915 k | 0.16% |
1,129
+40
| +4% | +USD 33.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
72
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 877 k | 0.15% |
2,441
+330
| +16% | +USD 121 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
73
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 872 k | 0.15% |
3,066
+79
| +3% | +USD 25.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
74
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 872 k | 0.15% |
12,345
+8
| +0.1% | +USD 574 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
75
Delta Air Lines
DAL
USD 57.4 mil M
| USD 830 k | 0.14% |
9,947
+2,082
| +26% | +USD 177 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
SP
FFA
Revisión del portafolio de Wealth Dimensions Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Dimensions Group mantenía 189 posiciones por un valor de USD 590 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 558 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Wealth Dimensions Group destinó USD 29.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 112 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 6,292 acciones con un valor de USD 317 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 991 k.
- La mayor compra de Wealth Dimensions Group en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 6,292 acciones por un valor de USD 317 k.
- Wealth Dimensions Group fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.1 M.
- La mayor reducción de Wealth Dimensions Group durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 991 k.
- Wealth Dimensions Group cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 224 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Dimensions Group representan 57% de su cartera de USD 590 M en T3 2026.
- Wealth Dimensions Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Dimensions Group aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 590 M.
Según el Informe 13F de Wealth Dimensions Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.