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Wealth Dimensions Group

Wealth Dimensions Group Portfolio-Positionen

AUM 558 Mio. $ Umschlag 11,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+50 Mio. $
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,44 %
Position
185
Neu
15
Aufgestockt
76
Reduziert
67
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+2,34 Mio. $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1,68 Mio. $
3
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+428.854 $
4
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+357.469 $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+340.786 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,49 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+830.056 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+733.110 $
4
ORGO-Symbol
Organogenesis Holdings
ORGO
+624.840 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+456.925 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,95 %
2 Technologie 9,73 %
3 Basiskonsumgüter 6,18 %
4 Gesundheitswesen 2,75 %
5 Industrie 2,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AZN-Symbol
126
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
379.560 $ 0,07 %
2.002
– –
2021 Q2
20 Quartale
ESGD-Symbol
127
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
379.369 $ 0,07 %
3.690
-49
-1 % -4.978 $
2021 Q3
19 Quartale
COP-Symbol
128
ConocoPhillips
COP
178 Mrd. $
374.509 $ 0,07 %
3.602
+61
+2 % +7.230 $
2022 Q1
17 Quartale
CEG-Symbol
129
Constellation Energy
CEG
91,7 Mrd. $
374.479 $ 0,07 %
1.508
+9
+0,6 % +2.535 $
2023 Q4
10 Quartale
ORGO-Symbol
130
Organogenesis Holdings
ORGO
121 Mio. $
369.968 $ 0,07 %
152.250
-255.715
-63 % -624.840 $
2020 Q4
22 Quartale
EEM-Symbol
131
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29 Mrd. $
364.967 $ 0,07 %
5.335
-344
-6 % -22.468 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHG-Symbol
132
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,6 Mrd. $
364.743 $ 0,07 %
10.778
+1
+0 % +33 $
2026 Q1
1 Quartal
DIS-Symbol
133
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
350.369 $ 0,06 %
3.640
-888
-20 % -90.529 $
2020 Q4
22 Quartale
NVS-Symbol
134
Novartis
NVS
295 Mrd. $
345.404 $ 0,06 %
2.204
– –
2022 Q4
14 Quartale
SPCX-Symbol
135
SpaceX
SPCX
2,03 Bio. $
342.745 $ 0,06 %
+2.006
Neu +340.786 $
2026 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
136
Costco
COST
442 Mrd. $
342.138 $ 0,06 %
366
-4
-1 % -3.985 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
137
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
336.823 $ 0,06 %
5.643
+2
+0 % +118 $
2025 Q2
4 Quartale
ET-Symbol
138
Energy Transfer Partners
ET
70,9 Mrd. $
331.914 $ 0,06 %
17.360
+91
+0,5 % +1.762 $
2025 Q3
3 Quartale
QQQM-Symbol
139
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
318.724 $ 0,06 %
1.052
+169
+19 % +47.873 $
2025 Q3
3 Quartale
CMI-Symbol
140
Cummins
CMI
73 Mrd. $
318.704 $ 0,06 %
447
+1
+0,2 % +659 $
2024 Q4
6 Quartale
VXF-Symbol
141
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
318.464 $ 0,06 %
1.293
+3
+0,2 % +687 $
2023 Q4
10 Quartale
IAU-Symbol
142
iShares Gold Trust
IAU
60,1 Mrd. $
315.564 $ 0,06 %
4.179
+10
+0,2 % +849 $
2025 Q1
5 Quartale
VBK-Symbol
143
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,5 Mrd. $
313.039 $ 0,06 %
856
– –
2025 Q3
3 Quartale
MRVL-Symbol
144
Marvell Technology
MRVL
217 Mrd. $
311.405 $ 0,06 %
+1.045
Neu +209.531 $
2026 Q2
0 Quartale
PLTR-Symbol
145
Palantir
PLTR
479 Mrd. $
304.363 $ 0,05 %
2.609
+287
+12 % +39.151 $
2025 Q4
2 Quartale
IYR-Symbol
146
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,91 Mrd. $
298.057 $ 0,05 %
2.915
+15
+0,5 % +1.522 $
2020 Q4
22 Quartale
IWB-Symbol
147
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
296.478 $ 0,05 %
724
– –
2025 Q2
4 Quartale
PHYS-Symbol
148
Sprott Physical Gold
PHYS
14,5 Mrd. $
286.615 $ 0,05 %
9.500
– –
2025 Q1
5 Quartale
BP-Symbol
149
BP
BP
127 Mrd. $
285.912 $ 0,05 %
7.738
+4
+0,1 % +176 $
2020 Q4
22 Quartale
VTIP-Symbol
150
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
284.503 $ 0,05 %
5.664
– –
2020 Q4
22 Quartale
4 5
6
7 8

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Bleichroeder LP
Bleichroeder LP New York 559 Mio. $ AUM 83,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
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Equitec Proprietary Markets
Equitec Proprietary Markets Chicago, Illinois 559 Mio. $ AUM 230,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Opal Capital
Opal Capital Boca Raton, Florida 560 Mio. $ AUM
University of Illinois Foundation
University of Illinois Foundation Champaign, Illinois 560 Mio. $ AUM 40,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Dimensions Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Dimensions Group 185 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 508 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Dimensions Group für Q2 2026 weist 15 neu, 76 erhöht, 67 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 2.006 Aktien im Wert von 342.745 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Wealth Dimensions Group im Q2 2026 war SpaceX: 2.006 Aktien im Wert von 342.745 $.
  • Wealth Dimensions Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Dimensions Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,49 Mio. $.
  • Wealth Dimensions Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288.165 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Dimensions Group machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
  • Wealth Dimensions Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Dimensions Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 558 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Dimensions Group für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .